Kassaflödesanalys (TTM)
Kelington Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 46 | −26 | 14 | 30 | −4 | 24 | −48 | −71 | 29 | 79 | 131 | 158 | 177 | 211 | 222 | 261 | 175 | 191 | 205 |
Ändring (%) | 481,84 | −156,65 | −155,32 | 110,79 | −113,07 | −718,49 | −296,75 | 48,12 | −141,20 | 170,93 | 64,68 | 20,83 | 11,95 | 19,49 | 5,18 | 17,13 | −33,01 | 9,19 | 7,53 | |
% av kassaflödet | −689,65 | 99,90 | 142,81 | −1 474,69 | 327,91 | 13,74 | 84,36 | 798,75 | −4 388,16 | 20,30 | 81,57 | 145,80 | 151,18 | 2 271,96 | 242,19 | 141,32 | 182,17 | 145,32 | 119,64 | 127,24 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −12 | −10 | −13 | −12 | −9 | −13 | −20 | −33 | −39 | −49 | −52 | −62 | −68 | −63 | −57 | −53 | −73 | −50 | −64 |
Ändring (%) | −24,98 | −20,86 | 35,03 | −7,54 | −21,07 | 38,93 | 54,46 | 65,54 | 16,95 | 25,64 | 6,81 | 19,02 | 9,32 | −7,86 | −9,60 | −7,02 | 37,40 | −31,16 | 28,48 | |
% av kassaflödet | 1 408,42 | −26,30 | 52,53 | 1 324,18 | −129,15 | 32,68 | −45,07 | 335,06 | −2 057,21 | −27,01 | −50,34 | −58,35 | −59,60 | −874,70 | −71,90 | −36,06 | −36,90 | −60,37 | −31,34 | −39,82 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 11 | 15 | −5 | −12 | −18 | 15 | 59 | 101 | 157 | 70 | 14 | 12 | −107 | −67 | −13 | −60 | 3 | 3 | 8 |
Ändring (%) | 21,48 | 33,77 | −130,08 | 154,83 | 51,81 | −184,26 | 297,22 | 72,57 | 55,16 | −55,66 | −79,71 | −15,87 | −998,36 | −37,56 | −80,68 | 367,03 | −104,71 | 23,47 | 137,85 | |
% av kassaflödet | −813,07 | 24,59 | −83,01 | 466,05 | −125,29 | 60,98 | 51,00 | −974,97 | 6 240,26 | 108,69 | 71,49 | 15,74 | 11,37 | −1 370,72 | −76,36 | −8,18 | −42,07 | 2,36 | 2,20 | 5,17 |
Kassaflöde | −1 | 46 | −18 | −1 | 9 | −29 | 29 | −6 | 2 | 144 | 97 | 90 | 105 | 8 | 87 | 157 | 143 | 120 | 159 | 161 |
Ändring (%) | −4 116,67 | −139,63 | −94,64 | −1 047,94 | −411,93 | −200,74 | −120,78 | −126,96 | 8 807,89 | −32,59 | −7,87 | 16,53 | −92,55 | 1 020,91 | 80,26 | −9,14 | −16,02 | 32,62 | 1,11 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ