ITMAX Kassaflödesanalys - TTM - ITMAX System Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

ITMAX System Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11	38	30	40	62	41	52	51	42	56	58	46	28	48	32	25
Ändring (%)		256,82	−21,69	34,48	53,59	−33,36	25,56	−0,89	−19,15	34,74	4,22	−20,51	−39,61	72,54	−34,75	−21,09
% av kassaflödet	537,93	353,92	−2 627,23	2 129,23	4 989,61	22,48	28,19	27,87	21,96	995,64	−778,73	−180,37	−51,45	−83,86	−48,48	−33,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31	−55	−56	−59	−63	−39	−29	−19	−7	−18	−31	−41	−51	−60	−58	−57
Ändring (%)		79,08	1,86	4,55	8,06	−38,80	−24,88	−35,07	−65,28	180,54	68,13	31,93	25,08	18,16	−3,71	−2,06
% av kassaflödet	−1 542,74	−509,40	4 918,52	−3 099,05	−5 109,66	−21,14	−15,86	−10,27	−3,48	−328,13	414,01	159,16	94,04	104,96	89,54	77,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	22	28	25	20	3	181	161	152	154	−32	−35	−31	−31	−45	−38	−42
Ändring (%)		25,41	−9,52	−18,99	−86,52	6 532,42	−11,04	−5,77	1,52	−120,68	9,12	−10,49	0,28	45,48	−15,70	8,54
% av kassaflödet	1 104,81	255,48	−2 191,29	1 069,82	220,05	98,66	87,67	82,40	81,52	−567,51	464,71	121,21	57,42	78,90	58,94	56,41

Kassaflöde	2	11	−1	2	1	184	184	184	189	6	−7	−26	−54	−58	−65	−74
Ändring (%)		442,33	−110,55	−265,94	−34,46	14 692,43	0,12	0,26	2,62	−97,03	−233,26	243,19	111,69	5,87	12,86	13,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ITMAX System Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)