IOICORP Kassaflödesanalys - TTM - IOI Corporation Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

IOI Corporation Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	816	998	970	672	925	496	1 317	1 800	1 738	2 653	2 394	2 073	1 868	1 345	1 173	1 234	1 174	1 264	1 177	1 043
Ändring (%)		22,40	−2,85	−30,76	37,69	−46,42	165,81	36,66	−3,44	52,66	−9,78	−13,39	−9,91	−28,00	−12,75	5,15	−4,81	7,61	−6,88	−11,38
% av kassaflödet	−129,33	−491,58	−1 894,34	−233,11	1 122,21	705,84	406,39	340,89	1 615,24	18 817,02	−520,35	−652,15	−580,06	−381,10	−9 387,20	−2 314,82	−2 276,16	−342,52	−213,11	−172,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−251	−230	−270	−276	22	−31	−144	−223	22	33	101	90	−544	−602	−607	−493	−494	−498	−500	−637
Ändring (%)		−8,59	17,49	2,30	−108,04	−239,19	367,64	54,19	−110,01	46,64	210,09	−11,74	−708,38	10,63	0,81	−18,80	0,10	0,85	0,34	27,55
% av kassaflödet	39,86	113,15	527,34	95,87	26,94	−44,02	−44,59	−42,20	20,72	231,91	−22,04	−28,15	169,10	170,70	4 858,40	925,14	956,59	134,91	90,44	105,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 194	−970	−748	−682	−865	−397	−849	−1 059	−1 674	−2 692	−2 982	−2 503	−1 660	−1 111	−588	−796	−714	−1 131	−1 226	−1 005
Ändring (%)		−18,71	−22,90	−8,81	26,73	−54,07	113,82	24,71	58,02	60,82	10,80	−16,06	−33,69	−33,07	−47,12	35,52	−10,39	58,48	8,45	−18,08
% av kassaflödet	189,30	477,84	1 461,52	236,86	−1 049,51	−565,81	−262,05	−200,61	−1 555,48	−19 089,36	648,35	787,45	515,53	314,85	4 700,80	1 494,00	1 382,95	306,48	222,07	166,53

Kassaflöde	−631	−203	−51	−288	82	70	324	528	108	14	−460	−318	−322	−353	−12	−53	−52	−369	−552	−603
Ändring (%)		−67,80	−74,79	462,70	−128,60	−14,81	361,68	62,91	−79,62	−86,90	−3 362,41	−30,89	1,29	9,60	−96,46	326,40	−3,19	615,12	49,67	9,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IOI Corporation Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings