HTPADU Kassaflödesanalys - TTM - HeiTech Padu Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

HeiTech Padu Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1	16	12	−13	6	26	13	46	47	−6	50	2	−9	28	1	−4	−42	−84	−122	−106
Ändring (%)		−2 007,25	−24,30	−209,88	−147,38	312,43	−50,98	262,10	0,56	−112,47	−963,58	−95,48	−499,38	−410,07	−97,25	−635,67	906,97	101,88	45,21	−13,21
% av kassaflödet	16,56	215,36	375,48	253,91	139,87	−372,65	−126,70	−447,05	−383,39	−117,99	280,83	26,75	1 019,84	486,54	−3,40	26,38	−172,99	688,33	−779,64	−283,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−13	−13	−13	−4	1	−1	3	−9	−11	−10	−14	−12	−12	−10	−13	8	−9	−8	−0
Ändring (%)		59,29	1,35	5,03	−67,61	−116,81	−245,08	−404,43	−388,74	16,52	−9,56	43,20	−16,55	1,75	−15,15	31,88	−158,38	−217,32	−8,09	−95,36
% av kassaflödet	156,10	−169,54	−395,70	255,78	−96,33	−10,46	10,53	−31,23	76,89	−221,12	−55,12	−166,39	1 325,25	−207,48	44,77	85,50	32,50	75,16	−53,88	−1,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	6	6	23	4	−33	−21	−59	−49	22	−22	21	21	−10	−13	2	58	81	146	143
Ändring (%)		31,99	7,65	284,07	−84,55	−1 033,08	−35,92	180,84	−18,08	−145,47	−198,14	−197,85	−3,41	−149,28	26,46	−118,14	2 411,39	38,99	79,83	−1,69
% av kassaflödet	−82,55	74,29	184,17	−435,30	78,19	471,27	209,47	573,22	400,44	449,32	−121,54	250,71	−2 311,27	−175,25	56,35	−14,81	242,14	−663,38	930,54	383,34

Kassaflöde	−5	7	3	−5	5	−7	−10	−10	−12	5	18	8	−1	6	−23	−16	24	−12	16	37
Ändring (%)		−246,67	−56,58	−262,49	−186,01	−254,80	44,18	2,63	17,26	−140,52	262,84	−52,57	−110,48	−749,94	−493,25	−30,96	−253,59	−150,73	−228,20	138,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HeiTech Padu Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)