Kassaflödesanalys (TTM)
HSS Engineers Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 20 | 22 | 5 | 5 | 8 | −0 | 2 | 1 | −1 | 8 | 19 | 17 | 18 | 10 | −7 | −12 | −4 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | −46,96 | 10,65 | −75,26 | 0,70 | 46,55 | −103,78 | −824,03 | −42,22 | −144,69 | −1 545,67 | 136,00 | −14,13 | 11,13 | −44,63 | −169,67 | 61,80 | −68,91 | 214,26 | −14,54 | |
| % av kassaflödet | 471,10 | −1 061,47 | 469,15 | −56,57 | −62,52 | −1 241,11 | 5,08 | −153,51 | −6,42 | 3,08 | −58,73 | −106,79 | −313,24 | −132,94 | −71,62 | 25,90 | 67,55 | 56,95 | 127,78 | −320,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −2 | −1 | −2 | −0 | −1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | 1 | 0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −39,21 | −1,04 | 40,20 | 63,25 | −17,56 | 23,22 | −6,60 | 6,38 | −87,86 | 222,34 | −110,80 | −527,77 | 269,75 | −36,59 | 93,85 | −145,88 | −91,35 | −1 777,40 | 123,13 | |
| % av kassaflödet | −13,88 | 35,84 | −14,17 | 9,68 | 17,34 | 193,64 | 25,80 | 100,63 | 7,74 | 1,01 | 4,29 | −0,36 | 5,22 | 7,37 | 4,55 | 4,57 | −3,38 | −0,79 | 9,50 | −62,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −21 | −17 | −14 | −13 | −7 | −4 | −2 | −20 | −18 | −22 | −38 | −22 | −31 | −24 | −19 | −6 | −3 | 3 | 15 |
| Ändring (%) | −25,78 | −20,82 | −15,27 | −9,77 | −41,76 | −44,64 | −47,06 | 797,09 | −9,66 | 22,45 | 74,09 | −42,37 | 44,87 | −23,87 | −19,91 | −68,75 | −55,24 | −227,45 | 329,89 | |
| % av kassaflödet | −356,97 | 1 125,51 | −355,96 | 146,97 | 145,53 | 1 148,13 | 68,73 | 151,98 | 98,62 | 95,77 | 154,60 | 207,37 | 408,22 | 225,85 | 167,29 | 69,54 | 35,03 | 42,51 | −38,68 | 488,70 |
| Kassaflöde | 8 | −2 | 5 | −10 | −9 | −1 | −6 | −1 | −20 | −18 | −14 | −18 | −5 | −14 | −14 | −28 | −17 | −6 | −9 | 3 |
| Ändring (%) | −123,54 | −350,35 | −305,20 | −8,88 | −92,62 | 824,87 | −76,06 | 1 282,47 | −6,96 | −24,15 | 29,79 | −70,73 | 161,86 | 2,77 | 92,69 | −37,97 | −63,11 | 40,06 | −134,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
