Kassaflödesanalys (TTM)
HLT Global Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 58 | 93 | 88 | 39 | 9 | −18 | −40 | 27 | 51 | 28 | 38 | −16 | −20 | −15 | −11 | −13 | −16 | −18 | −20 | −16 |
| Ändring (%) | 62,02 | −6,25 | −55,31 | −77,82 | −307,36 | 120,97 | −169,16 | 86,97 | −46,48 | 39,21 | −141,89 | 26,13 | −27,54 | −21,79 | 9,92 | 26,85 | 11,20 | 13,91 | −19,99 | |
| % av kassaflödet | 89,15 | 99,05 | 104,99 | 301,85 | −19,43 | 21,76 | 42,91 | −245,09 | 237,94 | 157,21 | 185,03 | 64,48 | 95,27 | 70,83 | 71,40 | 65,82 | 66,75 | 83,32 | 82,19 | −397,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −20 | −26 | −48 | −58 | −65 | −64 | −53 | −46 | −31 | −28 | −18 | −8 | −8 | −6 | −5 | −5 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 133,67 | 27,88 | 86,32 | 19,84 | 11,87 | −1,12 | −17,67 | −12,66 | −33,35 | −8,96 | −34,17 | −55,77 | −0,34 | −27,78 | −7,17 | −3,33 | −49,82 | 8,94 | −3,03 | |
| % av kassaflödet | −13,44 | −21,53 | −31,13 | −373,09 | 129,77 | 78,41 | 69,18 | 470,35 | −213,31 | −175,50 | −135,08 | 73,98 | 38,33 | 39,19 | 36,49 | 28,40 | 21,95 | 12,36 | 11,66 | −68,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 22 | 22 | 23 | 5 | 0 | 12 | 12 | 12 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 24 |
| Ändring (%) | 36,29 | 0,98 | 4,14 | −78,37 | −97,30 | 8 736,21 | −0,75 | −0,03 | 57,34 | −57,95 | −0,17 | −0,16 | −86,38 | −106,83 | −0,00 | −0,00 | 195,97 | −0,00 | −11 383,24 | |
| % av kassaflödet | 24,46 | 22,86 | 26,11 | 174,87 | −10,98 | −0,16 | −12,62 | −103,41 | 53,68 | 104,27 | 37,07 | −30,79 | −36,01 | −5,03 | 0,44 | 0,37 | 0,30 | 0,99 | 0,85 | 583,19 |
| Kassaflöde | 65 | 94 | 83 | 13 | −45 | −83 | −93 | −11 | 22 | 18 | 21 | −25 | −21 | −21 | −16 | −19 | −24 | −21 | −25 | 4 |
| Ändring (%) | 45,83 | −11,56 | −84,45 | −444,54 | 85,15 | 12,07 | −87,89 | −292,59 | −18,99 | 18,28 | −220,20 | −14,64 | −2,53 | −22,42 | 19,25 | 25,07 | −10,91 | 15,48 | −116,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
