HEXCAP Kassaflödesanalys - TTM - Hextar Capital Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Hextar Capital Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 09-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6	6	5	8	16	17	14	11	−3	−11	−45	−42	−31	−27	−24	18
Ändring (%)		−0,17	−10,70	45,23	113,63	2,49	−17,49	−19,24	−124,73	305,63	294,97	−6,36	−24,70	−13,75	−10,95	−173,87
% av kassaflödet	308,35	241,12	244,61	65,91	39,97	29,99	19,72	18,09	−9,58	461,21	364,51	139,26	93,03	378,04	−131,55	263,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	0	−1	−2	−2	−2	−2	1	1	1	−8	4	−5	−62	−31	5	−18
Ändring (%)		−645,43	118,43	9,05	−10,54	−22,38	−180,09	−36,64	70,94	−668,84	−154,64	−233,11	1 039,81	−50,37	−116,52	−447,34
% av kassaflödet	8,73	−37,28	−92,50	−18,72	−4,75	−2,70	1,72	1,24	4,54	306,66	−33,53	18,21	184,11	430,50	27,79	−262,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3	−3	−1	6	27	41	55	50	30	16	28	17	60	50	37	6
Ändring (%)		−14,99	−58,90	−635,07	335,93	53,41	35,85	−10,12	−39,80	−46,31	74,34	−38,87	249,99	−16,14	−26,49	−82,74
% av kassaflödet	−168,71	−112,34	−52,45	52,08	64,44	72,37	78,35	80,01	103,13	−657,20	−229,26	−57,18	−177,54	−701,52	201,53	94,47

Kassaflöde	2	2	2	12	41	56	71	62	29	−2	−12	−30	−34	−7	18	7
Ändring (%)		27,67	−11,97	438,96	252,30	36,60	25,47	−11,98	−53,29	−108,43	399,75	145,10	12,72	−78,78	−355,89	−63,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hextar Capital Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)