Kassaflödesanalys (TTM)
Golden Pharos Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −7 | −3 | −2 | −2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 15 | 8 | 8 | 31 | 34 | 35 | 30 | −11 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 287,69 | −59,31 | −16,97 | −6,01 | −366,86 | −79,57 | 309,41 | 15,91 | 194,80 | −9,82 | −46,53 | −2,69 | 288,89 | 8,90 | 3,21 | −15,03 | −136,68 | −89,10 | −56,19 | |
| % av kassaflödet | 35,91 | 91,39 | 65,91 | 61,91 | 52,78 | 71,65 | 24,73 | 78,16 | 110,24 | 223,04 | 269,64 | −4 044,06 | −777,03 | 573,74 | 2 097,45 | −24 295,80 | −1 561,13 | 87,32 | −52,87 | −8,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −1 | −2 | −1 | −2 | 3 | 4 | 2 | 2 | −6 | −6 | −5 | −5 | −17 | −17 | −20 | −19 | 8 | 6 | 9 |
| Ändring (%) | −81,69 | 179,14 | −25,00 | 44,16 | −257,33 | 39,58 | −48,41 | −9,94 | −451,52 | 1,03 | −18,54 | 1,78 | 247,03 | −0,38 | 14,36 | −6,81 | −141,05 | −21,52 | 53,17 | |
| % av kassaflödet | 60,43 | 7,27 | 35,94 | 30,50 | 39,88 | 31,91 | 75,27 | 29,97 | 32,84 | −79,23 | −107,31 | 2 451,98 | 492,77 | −324,68 | −1 085,79 | 13 937,06 | 982,13 | −61,48 | 268,06 | 151,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −3 | −4 | −8 | −15 | −15 | −13 | −9 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −44,02 | −177,67 | −462,50 | 6,55 | −4,53 | −100,00 | −∞ | 335,27 | 48,17 | 6,13 | −3,23 | 15,01 | 104,30 | 82,19 | 2,21 | −14,15 | −28,38 | −72,04 | 0,82 | |
| % av kassaflödet | 3,66 | 1,35 | −1,85 | 7,60 | 7,34 | −3,57 | 0,00 | −8,13 | −43,08 | −43,81 | −62,34 | 1 692,08 | 384,26 | −149,05 | −911,65 | 10 458,74 | 679,01 | 74,16 | −115,19 | −42,81 |
| Kassaflöde | −5 | −8 | −4 | −4 | −4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | −0 | −1 | 5 | 2 | −0 | −2 | −12 | 2 | 6 |
| Ändring (%) | 52,33 | −43,58 | −11,60 | 10,24 | −296,58 | −40,81 | 29,55 | −17,81 | 45,71 | −25,41 | −103,57 | 406,44 | −626,69 | −70,21 | −108,91 | 1 222,38 | 555,74 | −118,00 | 171,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
