Kassaflödesanalys (TTM)
Global Oriental Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 59 | 68 | 72 | −6 | −18 | −38 | −37 | −15 | −51 | 34 | −21 | −16 | 58 | −11 | 43 | 45 | 11 | 32 | 20 |
| Ändring (%) | 241,37 | 15,63 | 6,28 | −108,42 | 203,56 | 108,38 | −3,37 | −59,26 | 234,71 | −166,57 | −162,79 | −22,68 | −456,66 | −118,45 | −500,87 | 4,58 | −75,63 | 189,02 | −37,29 | |
| % av kassaflödet | −279,26 | 264,01 | 174,52 | 179,44 | 14,39 | 70,43 | 240,60 | 144,68 | 201,20 | 199,69 | −306,24 | 47,46 | 33,95 | −4 570,59 | 19,02 | 387,36 | 158,24 | −27,33 | −8 817,50 | −56,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | 1 | 1 | 1 | −6 | −10 | −18 | −22 | −39 | −35 | −37 | −40 | −6 | −61 | −52 | −44 | −55 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −0,25 | −120,74 | 17,98 | −39,96 | −1 032,94 | 82,62 | 81,76 | 20,42 | 73,79 | −8,01 | 3,72 | 8,69 | −86,22 | 1 001,34 | −14,83 | −15,08 | 24,51 | −94,20 | 22,25 | |
| % av kassaflödet | 66,05 | −18,25 | 2,16 | 2,47 | −1,41 | 21,23 | 63,56 | 71,90 | 295,55 | 152,30 | 322,76 | 82,63 | 83,09 | 432,31 | 107,39 | −464,70 | −154,15 | 136,02 | 880,00 | 10,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −33 | −30 | −33 | −37 | −2 | 33 | 30 | 30 | 64 | −9 | 13 | 8 | −54 | 15 | 20 | 27 | 3 | −29 | −51 |
| Ändring (%) | 66,85 | −8,94 | 10,41 | 11,53 | −94,05 | −1 593,58 | −8,25 | −0,30 | 114,20 | −114,38 | −246,04 | −38,80 | −759,00 | −127,62 | 32,19 | 38,45 | −87,21 | −928,13 | 77,66 | |
| % av kassaflödet | 318,80 | −147,31 | −76,69 | −81,91 | 87,02 | 8,34 | −204,16 | −116,57 | −396,75 | −251,99 | 83,48 | −30,10 | −17,04 | 4 238,27 | −26,40 | 177,33 | 95,91 | −8,69 | 8 037,50 | 145,32 |
| Kassaflöde | −6 | 22 | 39 | 40 | −42 | −26 | −16 | −26 | −8 | −25 | −11 | −45 | −48 | −1 | −57 | 11 | 28 | −40 | −0 | −35 |
| Ändring (%) | −461,09 | 74,91 | 3,37 | −204,99 | −37,96 | −39,00 | 60,69 | −70,71 | 237,25 | −56,59 | 305,11 | 8,09 | −97,35 | 4 333,80 | −119,68 | 156,00 | −241,10 | −99,10 | 9 725,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
