Kassaflödesanalys (TTM)
Glomac Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −5 | 39 | 31 | 54 | 34 | 11 | 33 | 20 | 71 | 102 | 163 | 170 | 167 | 127 | 67 | 68 | 68 | 84 |
| Ändring (%) | −75,64 | −934,47 | −21,68 | 76,37 | −36,17 | −66,68 | 183,47 | −39,87 | 263,48 | 42,98 | 60,46 | 4,45 | −1,95 | −24,07 | −46,99 | 1,19 | 0,40 | 22,91 | |
| % av kassaflödet | −58,71 | −18,05 | 98,53 | 210,47 | −149,68 | −352,17 | −432,68 | 92,31 | 85,77 | 127,40 | 141,08 | 186,82 | 179,45 | 253,80 | 412,15 | −501,72 | −63,15 | −115,29 | −104,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | 3 | −1 | −4 | −3 | −3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | −7 | −6 | −7 | 5 | 16 | 16 | 18 | 13 |
| Ändring (%) | −129,85 | −152,26 | 180,65 | −23,43 | 0,07 | −237,76 | 22,42 | −19,90 | 18,03 | −73,06 | −690,73 | −14,11 | 3,17 | −171,58 | 236,33 | −1,09 | 14,15 | −27,27 | |
| % av kassaflödet | −26,94 | 10,15 | −3,47 | −26,55 | 8,20 | 30,23 | −153,57 | 14,15 | 17,51 | 8,45 | 1,76 | −8,59 | −6,79 | −10,10 | 15,46 | −119,41 | −14,69 | −30,49 | −16,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 61 | 28 | 2 | −12 | −87 | −41 | −18 | −2 | −1 | −20 | −31 | −68 | −69 | −95 | −101 | −97 | −191 | −145 | −178 |
| Ändring (%) | −54,13 | −93,48 | −772,80 | 612,49 | −52,71 | −55,90 | −87,49 | −68,53 | 2 700,23 | 53,87 | 121,56 | 1,04 | 37,17 | 6,61 | −4,22 | 98,24 | −24,04 | 22,05 | |
| % av kassaflödet | 185,74 | 107,54 | 4,58 | −84,13 | 241,70 | 421,29 | 684,98 | −6,45 | −3,14 | −35,89 | −42,76 | −78,19 | −72,66 | −143,76 | −327,79 | 721,03 | 177,79 | 245,57 | 220,30 |
| Kassaflöde | 33 | 26 | 40 | 15 | −36 | −10 | −3 | 35 | 23 | 56 | 72 | 87 | 95 | 66 | 31 | −13 | −108 | −59 | −81 |
| Ändring (%) | −20,77 | 52,89 | −63,33 | −348,01 | −72,87 | −72,88 | −1 428,69 | −35,28 | 144,71 | 29,12 | 21,17 | 8,74 | −30,68 | −53,24 | −143,55 | 703,96 | −45,01 | 36,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
