ENRA Kassaflödesanalys - TTM - ENRA Group Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

ENRA Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	41	108	54	13	31	26	3	13	−14	−12	−16	−23	−3	−2	−10	−12	−7	−11	−2	6
Ändring (%)		160,91	−50,02	−76,27	140,53	−15,07	−89,24	364,42	−210,02	−15,75	32,73	45,08	−87,63	−15,50	317,98	21,71	−39,89	47,63	−79,60	−358,83
% av kassaflödet	−168,69	−2 110,90	−417,29	−56,92	−346,20	151,97	−19,50	−6 089,30	656,82	50,68	290,81	223,76	−547,35	−14,02	124,49	−4 796,53	148,23	48,78	242,61	−3 424,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−52	−55	−14	−10	−7	48	38	41	47	−1	2	1	2	0	−12	−14	−32	−27	−19	−17
Ändring (%)		4,94	−74,32	−27,22	−29,41	−767,51	−22,09	8,30	16,30	−101,92	−327,31	−44,28	104,35	−80,26	−2 744,18	14,75	130,06	−17,48	−30,11	−9,97
% av kassaflödet	212,14	1 067,66	108,43	45,36	80,97	279,37	−259,41	−18 893,02	−2 154,26	3,79	−37,26	−11,01	445,08	2,66	149,64	−5 435,91	642,91	118,26	2 015,10	9 892,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14	−58	−53	−25	−33	−57	−55	−54	−36	−11	8	12	1	19	14	27	35	15	20	11
Ändring (%)		321,64	−9,04	−52,61	29,59	75,50	−4,23	−1,21	−34,46	−68,46	−174,38	38,83	−90,87	1 723,30	−27,11	90,42	30,54	−56,74	32,86	−45,74
% av kassaflödet	56,42	1 140,85	410,47	111,80	366,39	−332,37	379,35	25 201,86	1 619,24	46,77	−150,41	−110,74	200,00	110,58	−171,18	10 318,92	−692,50	−66,77	−2 163,00	−6 400,00

Kassaflöde	−25	−5	−13	−23	−9	17	−14	−0	−2	−24	−6	−10	1	17	−8	0	−5	−23	−1	−0
Ändring (%)		−79,15	152,82	73,97	−60,46	−293,47	−183,91	−98,51	920,00	991,88	−76,87	88,55	−105,06	3 197,73	−147,09	−103,16	−2 045,17	348,63	−95,90	−81,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ENRA Group Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)