Kassaflödesanalys (TTM)
ELK-Desa Resources Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 112 | 132 | 105 | 107 | 84 | 78 | 48 | −3 | −36 | −51 | −25 | −22 | −10 | −11 | −38 | −47 | −44 | −28 | −9 |
| Ändring (%) | 143,62 | 17,49 | −20,56 | 2,17 | −21,68 | −6,77 | −39,26 | −105,36 | 1 320,08 | 39,48 | −49,56 | −15,17 | −52,73 | 8,37 | 244,16 | 22,89 | −6,53 | −34,96 | −68,26 | |
| % av kassaflödet | 234,41 | −900,62 | 4 666,88 | 650,33 | −5 768,74 | −287,07 | 296,81 | 1 611,04 | −98,00 | −118,00 | 201,79 | 18 055,36 | 92,90 | −81,98 | −22,52 | 160,51 | 158,89 | 1 535,21 | 183,27 | −70,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 37 | −7 | 8 | 29 | 3 | −0 | 58 | 55 | −25 | 32 | −22 | −23 | −6 | −5 | −5 | −4 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −117,99 | −224,09 | 249,59 | −88,42 | −100,31 | −566 456,80 | −6,69 | −145,35 | −229,78 | −167,54 | 4,87 | −74,28 | −17,21 | −6,82 | −5,12 | −94,24 | −76,60 | −806,46 | −11,30 | |
| % av kassaflödet | 188,54 | 53,50 | 292,79 | 179,55 | −180,51 | 0,04 | 221,61 | 1 847,68 | −950,34 | 104,58 | 86,60 | 16 109,77 | 25,13 | −38,84 | −9,17 | 18,03 | 0,84 | 2,02 | −2,62 | 2,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −64 | −118 | −138 | −118 | −112 | −113 | −110 | −99 | 30 | 35 | 47 | 48 | 4 | 28 | 65 | 19 | 18 | 41 | 13 | 21 |
| Ändring (%) | 85,96 | 16,34 | −14,38 | −4,54 | 0,70 | −2,52 | −10,17 | −130,15 | 16,48 | 35,48 | 1,82 | −91,13 | 547,78 | 134,75 | −70,93 | −6,13 | 132,18 | −68,81 | 66,72 | |
| % av kassaflödet | −322,94 | 947,12 | −4 859,67 | −729,87 | 6 049,25 | 387,03 | −418,41 | −3 358,72 | 1 148,34 | 113,42 | −188,39 | −34 025,89 | −18,30 | 221,31 | 131,69 | −79,29 | −59,96 | −1 438,95 | −82,38 | 167,02 |
| Kassaflöde | 20 | −12 | 3 | 16 | −2 | −29 | 26 | 3 | 3 | 31 | −25 | −0 | −23 | 12 | 49 | −24 | −29 | −3 | −16 | 13 |
| Ändring (%) | −163,41 | −122,67 | 470,09 | −111,52 | 1 473,95 | −190,17 | −88,81 | −11,83 | 1 079,33 | −181,57 | −99,44 | 16 386,70 | −153,57 | 294,50 | −148,29 | 24,13 | −90,33 | 444,82 | −182,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
