Kassaflödesanalys (TTM)
Excel Force MSC Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 17 | 22 | 27 | 25 | 21 | 16 | 12 | 10 | 12 | 11 | −15 | −8 | −14 | −31 | 12 |
| Ändring (%) | 120,56 | 28,07 | 23,20 | −7,02 | −14,88 | −25,33 | −23,91 | −12,98 | 15,58 | −7,67 | −232,39 | −42,42 | 62,37 | 125,17 | −138,84 | |
| % av kassaflödet | −20,14 | 26 264,46 | 173,63 | 156,53 | 196,00 | 222,07 | 977,53 | −394,03 | −314,10 | 1 423,85 | −1 408,75 | 145,00 | 209,03 | 149,39 | 110,85 | 1 033,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −5 | −6 | −8 | −8 | −8 | 4 | 5 | 5 | 4 | −5 |
| Ändring (%) | −77,49 | 16,51 | 14,23 | −7,40 | −15,20 | 89,91 | 12,60 | 23,06 | 6,00 | −3,56 | −157,80 | 1,40 | 6,20 | −23,16 | −230,84 | |
| % av kassaflödet | 31,91 | −4 246,55 | −25,54 | −21,35 | −26,62 | −30,05 | −336,37 | 200,63 | 226,16 | −940,26 | 971,71 | −43,67 | −110,86 | −51,82 | −13,12 | −412,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | −14 | −6 | −6 | −9 | −9 | −9 | −9 | −6 | −3 | −4 | 0 | −0 | −0 | −1 | −4 |
| Ändring (%) | −58,01 | −57,61 | −0,00 | 46,80 | −0,19 | −0,20 | 2,37 | −29,90 | −47,97 | 30,71 | −103,14 | −129,90 | 441,93 | 184,75 | 626,96 | |
| % av kassaflödet | 88,22 | −21 906,15 | −47,93 | −35,07 | −69,34 | −92,12 | −541,94 | 293,88 | 188,71 | −385,12 | 539,42 | −1,32 | 0,99 | 2,35 | 2,21 | −385,33 |
| Kassaflöde | −38 | 0 | 12 | 17 | 13 | 10 | 2 | −3 | −3 | 1 | −1 | −10 | −4 | −9 | −28 | 1 |
| Ändring (%) | −100,17 | 19 273,22 | 36,66 | −25,75 | −24,87 | −83,04 | −288,78 | 9,17 | −125,50 | −193,32 | 1 186,17 | −60,06 | 127,21 | 203,45 | −104,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
