DRBHCOM Kassaflödesanalys - TTM - DRB-HICOM Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

DRB-HICOM Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 500	−1 905	−1 792	−1 092	424	1 693	1 249	1 626	245	2 519	3 421	1 924	4 064	2 217	1 633	3 206	1 401	1 146	2 973
Ändring (%)		−227,00	−5,94	−39,06	−138,83	299,15	−26,25	30,23	−84,91	926,36	35,82	−43,74	111,16	−45,46	−26,34	96,35	−56,29	−18,18	159,32
% av kassaflödet	85,82	157,64	118,50	277,71	−35,36	419,67	201,83	392,45	−77,85	165,08	251,25	−1 011,88	247,10	2 311,61	−164,67	15 159,17	−345,37	−1 469,04	299,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	60	467	−583	−519	−1 682	−1 159	−531	−684	−853	−1 135	−1 945	−2 136	−2 230	−2 197	−1 772	−2 172	−1 522	−1 077	−1 387
Ändring (%)		680,61	−224,87	−11,01	224,31	−31,10	−54,22	28,88	24,77	33,05	71,35	9,83	4,40	−1,46	−19,35	22,59	−29,94	−29,24	28,80
% av kassaflödet	3,42	−38,61	38,53	131,86	140,22	−287,26	−85,75	−165,00	270,65	−74,39	−142,83	1 123,06	−135,59	−2 291,55	178,73	−10 272,48	375,11	1 379,82	−139,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	185	228	849	1 204	59	−129	−97	−526	295	143	−119	17	−192	74	−853	−1 007	−282	−143	−586
Ändring (%)		23,18	271,50	41,80	−95,09	−318,01	−25,08	445,24	−156,00	−51,48	−183,36	−114,62	−1 200,15	−138,38	−1 257,88	18,15	−72,00	−49,36	310,58
% av kassaflödet	10,61	−18,90	−56,11	−305,99	−4,93	−31,94	−15,60	−127,04	−93,53	9,38	−8,76	−9,17	−11,67	76,80	86,00	−4 763,89	69,52	183,03	−59,01

Kassaflöde	1 748	−1 209	−1 513	−393	−1 200	403	619	414	−315	1 526	1 362	−190	1 645	96	−992	21	−406	−78	994
Ändring (%)		−169,14	25,13	−74,00	204,98	−133,63	53,35	−33,03	−176,07	−584,05	−10,76	−113,97	−964,70	−94,17	−1 134,03	−102,13	−2 018,55	−80,76	−1 373,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DRB-HICOM Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)