Kassaflödesanalys (TTM)
DPS Resources Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 3 | −12 | −11 | −10 | −19 | −8 | −13 | −14 | 22 | −6 | −4 | 5 | −43 | −2 | −0 | 14 | −61 | −43 | −47 |
| Ändring (%) | −62,59 | −551,75 | −5,87 | −13,38 | 94,22 | −56,18 | 49,96 | 9,88 | −261,03 | −125,48 | −23,73 | −222,74 | −910,44 | −94,85 | −80,58 | −3 326,58 | −535,76 | −30,05 | 10,07 | |
| % av kassaflödet | 105,52 | 428,07 | −951,23 | −612,39 | −93,39 | 191,81 | 5 014,55 | −140,73 | −8 506,41 | 140,68 | 846,17 | 34,09 | 331,39 | −115,01 | −7,41 | −1,54 | 109,03 | 215,79 | 250,63 | 1 289,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −1 | 0 | 0 | −3 | −15 | 1 | 1 | 2 | −6 | −5 | −8 | −11 | 14 | −4 | −1 | −59 | −15 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −180,45 | −145,64 | −47,65 | −1 452,06 | 468,40 | −105,19 | 0,65 | 127,53 | −420,01 | −4,46 | 42,10 | 46,14 | −224,28 | −125,60 | −69,81 | 5 361,07 | −75,08 | −119,68 | 0,24 | |
| % av kassaflödet | 14,61 | −127,47 | 28,62 | 10,25 | −24,39 | 146,63 | −454,27 | 8,56 | 1 071,02 | −35,20 | 793,71 | 59,58 | −689,56 | 36,70 | −11,75 | −3,79 | −455,22 | 51,52 | −16,83 | −78,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | 13 | 13 | 23 | 24 | 8 | 21 | 12 | −1 | 10 | −1 | 7 | 67 | 36 | 30 | 57 | 47 | 23 | 41 |
| Ändring (%) | −8,13 | −1 136,25 | 0,39 | 76,18 | 3,53 | −68,58 | 177,78 | −40,97 | −106,95 | −1 311,19 | −107,81 | −1 010,96 | 809,08 | −46,58 | −17,33 | 92,79 | −17,44 | −51,84 | 77,58 | |
| % av kassaflödet | −20,13 | −200,58 | 1 022,40 | 702,00 | 217,76 | −238,41 | −4 469,37 | 232,34 | 7 544,75 | −5,39 | −1 539,57 | 6,35 | 458,03 | 178,31 | 119,16 | 105,33 | 446,19 | −167,31 | −133,79 | −1 110,38 |
| Kassaflöde | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | −10 | −0 | 9 | 0 | 16 | −1 | −13 | 2 | 38 | 30 | 28 | 13 | −28 | −17 | −4 |
| Ändring (%) | −90,78 | 103,30 | 46,21 | 467,98 | −194,56 | −98,32 | −5 443,47 | −98,18 | 9 636,64 | −104,24 | 1 793,16 | −112,63 | 2 235,22 | −20,06 | −6,48 | −54,49 | −320,17 | −39,78 | −78,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
