Kassaflödesanalys (TTM)
Dutch Lady Milk Industries Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 95 | 144 | 148 | 189 | 202 | −15 | 119 | −26 | 71 | 154 | 68 | 131 | 142 | 207 | 171 | 200 | 61 | 85 | 77 | 81 |
| Ändring (%) | 51,69 | 2,60 | 27,69 | 7,12 | −107,32 | −904,69 | −121,77 | −375,01 | 115,09 | −55,49 | 90,99 | 8,92 | 45,29 | −17,40 | 17,41 | −69,56 | 39,12 | −9,19 | 5,75 | |
| % av kassaflödet | 1 954,26 | −2 442,06 | 995,11 | 632,95 | 319,07 | −18,67 | 83,23 | 187,26 | 125,15 | −1 149,64 | −103,20 | −944,92 | −353,31 | −532,64 | −225,84 | −5 727,76 | −77,79 | −462,19 | 5 164,01 | −726,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −92 | −75 | −85 | −91 | 134 | 65 | 55 | 30 | −123 | −90 | −100 | −138 | −201 | −201 | −187 | −166 | −132 | −122 | −120 |
| Ändring (%) | 252,03 | −18,68 | 13,19 | 6,90 | −247,07 | −51,35 | −16,12 | −45,66 | −513,92 | −26,36 | 10,56 | 38,00 | 45,55 | 0,34 | −7,01 | −11,60 | −20,25 | −7,49 | −1,47 | |
| % av kassaflödet | −539,35 | 1 564,12 | −505,18 | −284,83 | −143,28 | 168,42 | 45,40 | −393,62 | 51,98 | 918,91 | 136,47 | 723,39 | 342,69 | 517,58 | 266,58 | 5 354,97 | 211,22 | 719,37 | −8 187,87 | 1 073,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −64 | −58 | −58 | −74 | −48 | −40 | −41 | −42 | −44 | −44 | −44 | −44 | −45 | −45 | −45 | −17 | 26 | 29 | 47 | 28 |
| Ändring (%) | −9,72 | 0,40 | 27,74 | −35,09 | −17,86 | 3,85 | 3,54 | 3,60 | 0,40 | 0,04 | 0,51 | 0,22 | 0,24 | 0,32 | −63,06 | −258,47 | 10,09 | 61,54 | −40,63 | |
| % av kassaflödet | −1 314,92 | 977,95 | −389,93 | −248,12 | −75,79 | −49,75 | −28,63 | 306,36 | −77,13 | 330,74 | 66,73 | 321,53 | 110,62 | 115,06 | 59,25 | 472,78 | −33,43 | −157,18 | 3 123,86 | −246,71 |
| Kassaflöde | 5 | −6 | 15 | 30 | 63 | 79 | 143 | −14 | 57 | −13 | −66 | −14 | −40 | −39 | −76 | −3 | −78 | −18 | 1 | −11 |
| Ändring (%) | −221,39 | −351,79 | 100,75 | 112,50 | 25,12 | 80,50 | −109,67 | −511,50 | −123,41 | 395,87 | −79,14 | 191,31 | −3,63 | 94,81 | −95,37 | 2 141,11 | −76,58 | −108,13 | −851,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
