DIALOG Kassaflödesanalys - TTM - Dialog Group Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Dialog Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	691	502	733	514	411	470	426	519	532	656	534	750	997	887	1 143	1 187	1 019	1 110	924	1 016
Ändring (%)		−27,39	45,99	−29,83	−19,99	14,16	−9,23	21,75	2,51	23,27	−18,57	40,45	32,86	−11,00	28,89	3,83	−14,14	8,86	−16,69	9,94
% av kassaflödet	−278,42	260,56	131,27	204,21	95,72	441,60	182,72	134,15	187,42	238,03	−132,42	−626,79	4 549,33	−921,79	−4 285,83	−799,24	−373,84	−697,60	156 675,42	1 048,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−637	−153	−781	−588	−299	−549	−270	−293	−447	−486	−428	−296	−148	−258	−260	−551	−567	−497	−497	−479
Ändring (%)		−76,01	410,78	−24,65	−49,09	83,37	−50,77	8,53	52,44	8,59	−11,87	−30,94	−49,89	73,91	0,86	112,16	2,79	−12,20	−0,16	−3,58
% av kassaflödet	256,52	−79,32	−139,82	−233,55	−69,67	−516,23	−115,84	−75,82	−157,51	−176,21	106,09	246,93	−676,03	267,67	973,88	371,09	207,80	312,74	−84 176,61	−493,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−302	−157	599	323	312	181	75	155	179	93	−525	−598	−838	−748	−929	−789	−696	−747	−403	−418
Ändring (%)		−48,01	−480,85	−46,10	−3,21	−42,04	−58,55	106,88	15,56	−48,31	−666,87	13,82	40,11	−10,75	24,25	−15,13	−11,69	7,26	−46,02	3,57
% av kassaflödet	121,72	−81,57	107,21	128,10	72,64	170,14	32,14	40,10	63,16	33,63	130,25	499,63	−3 824,43	777,16	3 483,52	531,00	255,46	469,68	−68 346,10	−430,79

Kassaflöde	−248	193	558	252	430	106	233	387	284	276	−403	−120	22	−96	−27	−149	−273	−159	1	97
Ändring (%)		−177,58	189,77	−54,89	70,68	−75,25	119,38	65,83	−26,63	−2,94	−246,38	−70,33	−118,30	−539,22	−72,28	456,80	83,57	−41,66	−100,37	16 331,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dialog Group Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)