DELEUM Kassaflödesanalys - TTM - Deleum Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Deleum Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	150	98	90	75	33	58	40	49	50	22	54	65	73	79	110	56	38	55	23	81
Ändring (%)		−34,62	−8,24	−17,28	−56,43	76,80	−29,94	22,14	1,61	−56,04	146,46	20,67	11,46	8,16	39,06	−48,93	−32,11	44,27	−57,97	252,23
% av kassaflödet	140,23	310,72	215,10	−146,85	−34,59	1 366,66	−431,02	57,91	74,51	−148,12	−2 512,79	801,22	223,14	265,29	133,09	−65,28	−29,28	−559,74	−17,01	160,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−30	−32	−21	−92	−80	10	16	96	80	2	−2	−5	−11	−1	−4	−130	−115	−32	−104	12
Ändring (%)		6,95	−33,03	334,62	−12,75	−112,31	61,56	502,54	−16,69	−97,31	−192,17	175,02	92,00	−90,41	269,11	3 393,96	−11,84	−72,23	225,60	−112,01
% av kassaflödet	−27,59	−100,02	−50,54	181,29	85,51	235,15	−171,03	113,36	119,58	−14,57	92,42	−67,16	−32,22	−3,40	−4,52	151,81	88,42	325,42	76,61	24,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13	−35	−27	−33	−46	−64	−66	−61	−64	−39	−54	−51	−28	−48	−24	−12	−52	−32	−54	−42
Ändring (%)		158,39	−23,11	23,52	39,73	37,43	3,49	−7,65	6,14	−40,14	39,09	−4,84	−45,70	72,14	−50,20	−50,67	345,23	−38,33	66,97	−21,31
% av kassaflödet	−12,56	−110,02	−63,83	65,07	49,16	−1 509,65	703,29	−71,45	−96,03	259,94	2 488,61	−625,72	−84,89	−160,63	−28,86	13,67	40,21	328,62	39,67	−83,70

Kassaflöde	107	32	42	−51	−94	4	−9	85	67	−15	−2	8	33	30	82	−86	−130	−10	−135	51
Ändring (%)		−70,49	32,54	−221,16	84,96	−104,48	−322,14	−1 009,06	−21,03	−122,11	−85,47	−478,45	300,21	−9,02	177,19	−204,13	51,37	−92,45	1 282,96	−137,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Deleum Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)