CTOS Kassaflödesanalys - TTM - CTOS Digital Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

CTOS Digital Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	53	60	64	67	65	73	75	84	101	116	119	112	100	90	94	104	115	116
Ändring (%)		6,71	13,97	6,78	4,53	−3,00	12,44	2,60	11,60	20,42	15,02	1,95	−5,51	−10,76	−9,64	4,39	10,30	10,59	0,83
% av kassaflödet	255,08	331,25	−3 198,73	−5 332,86	−862,74	−559,29	−4 151,84	−3 346,18	−1 310,50	−1 165,23	−1 263,30	6 948,62	2 258,62	−5 459,87	1 083,88	−3 082,64	6 368,15	959,38	1 326,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−104	−130	−130	−193	−106	−321	−332	−364	−362	−121	−116	−30	−53	−53	−49	−51	−33	−37	−33
Ändring (%)		24,95	0,18	48,33	−45,12	202,77	3,54	9,37	−0,50	−66,52	−3,83	−74,52	78,54	0,55	−7,33	3,92	−36,43	12,81	−11,26
% av kassaflödet	−535,00	−813,53	6 905,20	15 990,65	1 358,28	2 748,38	18 787,85	16 141,61	5 636,22	1 393,34	1 263,15	−1 736,40	−1 066,49	2 904,85	−591,41	1 674,51	−1 993,70	−306,40	−372,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	74	93	68	128	31	244	257	286	271	11	−9	−87	−54	−48	−32	−46	−69	−66	−74
Ändring (%)		25,61	−26,82	87,32	−75,93	694,97	5,36	11,18	−5,14	−95,89	−183,03	844,26	−38,13	−10,25	−33,52	42,43	51,38	−4,59	12,19
% av kassaflödet	380,97	582,37	−3 610,82	−10 560,18	−393,32	−2 089,62	−14 534,77	−12 693,52	−4 225,67	−128,10	100,26	−5 107,49	−1 087,00	2 642,64	−385,98	1 497,85	−4 246,64	−551,99	−849,34

Kassaflöde	19	16	−2	−1	−8	−12	−2	−2	−6	−9	−9	2	5	−2	8	−3	2	12	9
Ändring (%)		−17,83	−111,80	−35,95	546,11	49,63	−84,85	27,30	184,95	35,44	6,09	−118,54	190,70	−136,92	−555,18	−136,70	−153,39	634,05	−27,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CTOS Digital Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)