CEPAT Kassaflödesanalys - TTM - Cepatwawasan Group Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Cepatwawasan Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39	42	47	61	64	81	91	90	83	56	41	26	29	39	38	45	47	55	59	55
Ändring (%)		6,84	13,49	29,01	4,74	27,43	11,37	−0,69	−7,97	−32,47	−26,77	−35,38	9,91	32,72	−1,66	19,58	4,01	16,24	6,90	−6,61
% av kassaflödet	506,69	483,23	871,82	1 107,18	−38 435,54	616,78	282,32	305,96	252,27	253,43	246,19	9 183,33	−1 498,45	406,44	−860,93	−1 208,52	2 654,05	175,37	4 767,24	717,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−13	−10	−10	−12	−11	−12	−11	−10	−10	−8	−8	−7	−2	−3	−12	−18	−27	−26	−18
Ändring (%)		−10,88	−17,69	−0,84	20,73	−11,88	5,79	−3,55	−12,29	−2,23	−11,22	−8,57	−5,67	−67,96	13,93	333,58	52,35	51,82	−1,31	−31,12
% av kassaflödet	−183,84	−146,26	−191,38	−186,80	7 475,30	−82,95	−36,07	−37,96	−29,83	−43,39	−51,09	−2 696,53	377,63	−24,72	60,68	308,84	−993,42	−85,73	−2 151,63	−238,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17	−21	−32	−45	−52	−57	−47	−49	−40	−24	−16	−18	−24	−27	−40	−37	−28	3	−31	−29
Ändring (%)		19,41	54,91	41,89	13,94	10,72	−17,90	5,14	−18,50	−39,67	−35,45	17,87	28,44	13,08	48,28	−5,61	−26,14	−111,94	−1 034,37	−6,73
% av kassaflödet	−224,45	−239,25	−589,18	−822,92	31 078,31	−433,33	−146,22	−167,77	−122,49	−109,94	−94,14	−6 405,21	1 221,34	−282,24	901,50	998,91	−1 557,65	10,58	−2 512,93	−377,59

Kassaflöde	8	9	5	6	−0	13	32	29	33	22	17	0	−2	9	−4	−4	2	31	1	8
Ändring (%)		12,02	−37,10	1,59	−103,02	−8 040,96	143,31	−8,37	11,62	−32,78	−24,61	−98,27	−773,61	−589,33	−146,42	−14,82	−147,36	1 659,17	−96,07	520,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cepatwawasan Group Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)