Kassaflödesanalys (TTM)
Cape EMS Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 33 | 21 | 21 | 31 | 37 | 37 | 37 | 1 | −30 | −4 |
| Ändring (%) | −1 789,66 | −36,61 | −0,02 | 48,12 | 18,31 | −0,10 | 2,17 | −96,05 | −2 151,19 | −87,66 | |
| % av kassaflödet | −20,54 | 121,71 | 279,82 | −169,01 | 25,45 | 20,69 | −284,31 | 462,76 | −11,27 | 25,29 | 4,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −46 | −25 | −13 | −11 | −61 | −87 | −96 | −118 | −85 | −70 |
| Ändring (%) | 616,56 | −46,64 | −48,15 | −14,87 | 458,43 | 43,93 | 9,50 | 23,30 | −27,91 | −17,41 | |
| % av kassaflödet | −67,56 | −169,79 | −328,57 | 102,92 | −8,91 | −34,18 | 676,68 | −1 180,41 | 896,74 | 70,73 | 79,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 40 | 10 | −20 | 102 | 200 | 38 | 70 | 107 | −1 | −14 |
| Ändring (%) | 128,49 | −75,88 | −309,94 | −596,36 | 96,86 | −80,97 | 84,56 | 52,41 | −101,39 | 853,67 | |
| % av kassaflödet | 185,85 | 148,92 | 130,24 | 165,18 | 83,35 | 112,75 | −295,07 | 867,60 | −814,72 | 1,24 | 16,07 |
| Kassaflöde | 10 | 27 | 7 | −12 | 122 | 178 | −13 | 8 | −13 | −120 | −88 |
| Ändring (%) | 185,15 | −72,43 | −265,53 | −1 083,68 | 45,52 | −107,27 | −162,77 | −262,30 | 814,00 | −26,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
