Kassaflödesanalys (TTM)
Carlo Rino Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 30 | 35 | 33 | 30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 |
| Ändring (%) | −19,01 | −11,84 | −13,43 | −2,85 | −2,93 | 20,43 | 16,97 | 7,95 | 7,37 | 22,78 | 18,55 | −7,04 | −7,57 | −12,90 | −14,81 | −2,65 | −17,13 | 4,87 | −7,42 | |
| % av kassaflödet | 299,24 | 492,41 | 24 583,41 | −389,59 | −526,71 | −840,34 | 595,85 | 269,22 | 345,06 | 455,83 | 314,16 | 258,88 | 270,39 | 285,13 | −1 573,38 | −160,82 | −133,33 | 65,28 | 58,68 | 119,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −7 | −9 | −7 | −6 | −4 | −2 | −1 | 1 | −4 | −9 | −11 | −13 | −11 | −9 | −8 | −8 | −6 | −30 |
| Ändring (%) | 1,71 | 30,74 | 23,51 | −17,81 | −21,66 | −30,86 | −44,62 | −73,80 | −281,74 | −468,94 | 127,10 | 22,21 | 18,17 | −16,24 | −19,39 | −3,93 | −7,25 | −17,41 | 370,57 | |
| % av kassaflödet | −64,50 | −133,27 | −9 866,51 | 223,08 | 255,16 | 328,54 | −133,75 | −28,61 | −8,90 | 19,90 | −41,21 | −65,05 | −89,32 | −120,42 | 638,98 | 61,80 | 50,56 | −27,70 | −19,61 | −202,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −15 | −20 | −16 | −13 | −10 | −7 | −17 | −28 | −30 | 17 | 20 | 27 |
| Ändring (%) | −5,05 | −0,55 | −0,56 | −0,20 | −0,20 | 1,03 | 1,02 | 41,42 | 29,29 | −17,97 | −21,90 | −23,15 | −30,12 | 152,41 | 60,38 | 7,86 | −157,74 | 13,96 | 37,08 | |
| % av kassaflödet | −134,57 | −259,61 | −14 619,72 | 266,13 | 369,60 | 606,26 | −360,63 | −140,73 | −236,28 | −375,86 | −173,08 | −93,96 | −81,13 | −64,68 | 1 034,24 | 199,01 | 182,80 | 62,36 | 60,91 | 183,46 |
| Kassaflöde | 8 | 4 | 0 | −4 | −3 | −2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 14 | 12 | 11 | −2 | −14 | −16 | 28 | 32 | 15 |
| Ändring (%) | −50,78 | −98,23 | −5 562,82 | −28,14 | −39,16 | −269,85 | 158,88 | −15,77 | −18,72 | 78,14 | 43,86 | −10,99 | −12,35 | −115,79 | 733,50 | 17,42 | −269,27 | 16,66 | −54,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
