CAREPLS Kassaflödesanalys - TTM - Careplus Group Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Careplus Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 06-30	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	118	149	253	331	292	181	60	−68	−94	−58	−23	−72	−68	−60	−10	2
Ändring (%)		26,69	69,41	30,89	−11,78	−38,05	−66,63	−213,42	38,16	−38,80	−59,71	209,82	−6,16	−11,44	−82,71	−120,56
% av kassaflödet	358,65	257,15	201,98	220,76	177,36	302,53	−133,90	63,60	64,57	92,47	99,32	105,77	127,33	123,53	45,16	−8,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−52	−94	−118	−143	−132	−116	−102	−82	−75	−44	12	2	6	2	4	−16
Ändring (%)		80,78	25,66	20,61	−7,67	−12,38	−12,06	−19,24	−8,18	−41,61	−128,22	−81,37	145,48	−56,69	45,70	−534,85
% av kassaflödet	−158,93	−162,60	−94,73	−95,41	−80,23	−193,56	225,80	76,37	51,53	70,41	−52,96	−3,39	−10,68	−5,07	−15,61	63,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−32	4	−9	−40	3	−9	−6	43	23	38	−13	1	9	9	−16	−11
Ändring (%)		−112,29	−330,56	337,19	−106,56	−434,13	−36,46	−867,33	−46,31	68,21	−134,85	−110,14	547,68	1,65	−280,22	−31,04
% av kassaflödet	−97,97	6,81	−7,28	−26,59	1,59	−14,61	12,31	−39,57	−15,61	−61,46	57,09	−1,99	−16,53	−18,41	70,17	45,08

Kassaflöde	33	58	125	150	164	60	−45	−107	−146	−63	−23	−68	−53	−49	−23	−25
Ändring (%)		76,70	115,68	19,75	9,80	−63,68	−175,39	138,79	36,08	−57,26	−62,49	190,91	−22,05	−8,71	−52,71	7,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Careplus Group Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)