CANONE Kassaflödesanalys - TTM - Can-One Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Can-One Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	238	175	181	157	78	112	166	212	335	436	510	524	458	467	452	365	166	192	194	226
Ändring (%)		−26,62	3,37	−13,14	−50,34	42,96	48,56	28,08	57,94	29,95	17,06	2,77	−12,62	1,94	−3,07	−19,22	−54,50	15,60	0,87	16,65
% av kassaflödet	−975,68	−144,78	−630,82	354,78	106,71	583,99	−429,43	−726,74	1 361,91	317,19	836,83	658,37	1 221,70	52 449,89	2 263,68	140,45	561,36	778,44	167,70	−129,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	688	−138	−134	−135	−97	−198	−199	−194	−273	−177	−224	−315	−315	−355	−331	−245	−194	−179	−156	−170
Ändring (%)		−120,09	−2,76	0,49	−28,04	103,33	0,82	−2,61	40,62	−35,10	26,44	40,59	0,13	12,70	−6,89	−25,80	−21,01	−7,80	−12,54	8,58
% av kassaflödet	−2 815,32	114,38	468,80	−305,04	−132,94	−1 034,75	516,37	664,44	−1 108,58	−128,95	−367,45	−395,48	−840,95	−39 914,49	−1 654,75	−94,31	−654,47	−723,84	−135,20	97,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−924	−164	−81	14	81	112	7	−27	−27	−119	−223	−129	−85	−99	−75	157	−20	−6	46	−282
Ändring (%)		−82,25	−50,47	−116,85	494,71	38,18	−94,05	−501,55	−1,06	346,52	87,89	−42,07	−33,87	15,24	−24,35	−310,28	−112,78	−71,71	−908,72	−714,53
% av kassaflödet	3 779,29	135,65	283,24	30,90	111,29	588,68	−17,35	92,05	−108,06	−86,48	−366,20	−162,41	−228,08	−11 069,33	−372,87	60,22	−67,63	−22,95	39,64	161,55

Kassaflöde	−24	−121	−29	44	73	19	−39	−29	25	137	61	80	37	1	20	260	30	25	116	−174
Ändring (%)		394,54	−76,28	−254,44	65,11	−73,88	−302,04	−24,32	−184,28	457,95	−55,63	30,62	−52,91	−97,63	2 145,84	1 201,91	−88,62	−16,64	368,26	−250,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Can-One Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)