BAUTO Kassaflödesanalys - TTM - Bermaz Auto Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Bermaz Auto Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 10-31	2021 01-31	2021 04-30	2021 07-31	2021 10-31	2022 01-31	2022 04-30	2022 07-31	2022 10-31	2023 01-31	2023 04-30	2023 07-31	2023 10-31	2024 01-31	2024 04-30	2024 07-31	2024 10-31	2025 01-31	2025 04-30
Kontanter från operativ verksamhet	124	336	455	272	176	122	293	354	363	301	113	203	199	276	202	181	127	147	226
Ändring (%)		171,95	35,46	−40,23	−35,32	−30,89	141,21	20,77	2,38	−17,05	−62,37	79,38	−1,80	38,60	−26,83	−10,30	−30,03	15,64	53,92
% av kassaflödet	93,48	88,25	98,25	302,35	141,23	−227,02	223,74	177,82	178,03	13 266,74	−72,17	−238,98	−123,72	−209,05	−117,01	−349,71	−198,83	501,73	327,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	−4	−1	4	2	−25	−29	−36	−31	−3	3	8	5	6	−15	−16	−20	48	70
Ändring (%)		−40,80	−80,88	−647,66	−59,42	−1 569,13	14,78	25,86	−13,34	−91,94	−208,10	174,95	−36,18	17,07	−367,32	7,90	22,55	−340,48	45,67
% av kassaflödet	−5,13	−1,06	−0,17	4,68	1,37	46,83	−21,96	−18,19	−15,42	−111,60	−1,74	−8,85	−2,98	−4,25	8,69	31,25	31,12	163,31	100,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	13	46	11	−180	−48	−147	−132	−115	−126	−291	−269	−296	−366	−418	−361	−214	−164	−160	−223
Ändring (%)		250,02	−76,17	−1 748,82	−73,55	208,82	−10,29	−12,73	9,21	131,57	−7,71	10,34	23,32	14,40	−13,61	−40,75	−23,24	−2,95	39,91
% av kassaflödet	9,91	12,04	2,36	−200,13	−38,23	274,59	−100,66	−57,80	−61,73	−12 841,51	171,34	349,00	226,90	316,47	209,14	412,85	257,53	−545,41	−323,79

Kassaflöde	132	381	463	90	125	−54	131	199	204	2	−157	−85	−161	−132	−173	−52	−64	29	69
Ändring (%)		188,07	21,67	−80,58	38,46	−142,99	−344,74	51,96	2,26	−98,89	−7 016,94	−45,83	89,69	−17,98	30,73	−69,99	23,06	−145,83	135,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bermaz Auto Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)