Kassaflödesanalys (TTM)
Williams-Sonoma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 244 | 1 275 | 1 460 | 1 534 | 1 337 | 1 371 | 1 317 | 1 279 | 1 171 | 1 053 | 1 211 | 1 384 | 1 470 | 1 680 | 1 565 | 1 439 | 1 402 | 1 360 | 1 252 | 1 289 |
| Ändring (%) | 2,48 | 14,51 | 5,09 | −12,88 | 2,59 | −3,96 | −2,86 | −8,42 | −10,12 | 15,01 | 14,32 | 6,18 | 14,33 | −6,89 | −8,05 | −2,57 | −2,95 | −7,93 | 2,89 | |
| % av kassaflödet | 201,24 | 165,96 | −659,58 | −524,40 | −1 149,51 | −391,76 | −418,25 | −241,21 | −215,38 | −217,98 | −4 395,98 | 355,39 | 250,91 | 187,81 | 163,40 | 191,60 | 1 095,20 | −2 774,26 | −603,25 | −461,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −189 | −169 | −169 | −171 | −185 | −226 | −255 | −297 | −320 | −354 | −333 | −298 | −254 | −188 | −178 | −167 | −208 | −221 | −240 | −262 |
| Ändring (%) | −10,76 | 0,11 | 1,25 | 8,31 | 22,02 | 12,74 | 16,25 | 7,79 | 10,75 | −5,99 | −10,39 | −14,78 | −25,91 | −5,52 | −6,36 | 24,78 | 6,44 | 8,47 | 9,08 | |
| % av kassaflödet | −30,61 | −21,99 | 76,39 | 58,52 | 159,47 | 64,64 | 81,02 | 55,92 | 58,77 | 73,28 | 1 208,02 | −76,55 | −43,38 | −21,04 | −18,58 | −22,18 | −162,39 | 451,17 | 115,58 | 93,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −435 | −343 | −1 522 | −1 664 | −1 274 | −1 492 | −1 370 | −1 508 | −1 387 | −1 179 | −903 | −697 | −631 | −598 | −430 | −520 | −1 067 | −1 184 | −1 221 | −1 307 |
| Ändring (%) | −21,10 | 343,73 | 9,29 | −23,41 | 17,09 | −8,17 | 10,04 | −7,98 | −15,05 | −23,36 | −22,86 | −9,50 | −5,14 | −28,21 | 21,05 | 105,16 | 11,02 | 3,07 | 7,09 | |
| % av kassaflödet | −70,33 | −44,65 | 687,70 | 568,64 | 1 095,85 | 426,28 | 435,20 | 284,34 | 255,12 | 244,03 | 3 279,72 | −178,92 | −107,68 | −66,88 | −44,86 | −69,25 | −833,51 | 2 415,30 | 587,93 | 467,78 |
| Kassaflöde | 618 | 768 | −221 | −293 | −116 | −350 | −315 | −530 | −544 | −483 | −28 | 389 | 586 | 895 | 957 | 751 | 128 | −49 | −208 | −279 |
| Ändring (%) | 24,27 | −128,81 | 32,18 | −60,26 | 201,02 | −10,05 | 68,43 | 2,56 | −11,19 | −94,30 | −1 514,07 | 50,39 | 52,74 | 7,02 | −21,58 | −82,96 | −138,31 | 323,42 | 34,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
