WKHS Kassaflödesanalys - TTM - Workhorse Group Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Workhorse Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−50	−70	−97	−134	−143	−133	−128	−107	−89	−94	−96	−104	−123	−123	−108	−87	−68	−48	−38	−32
Ändring (%)		39,51	38,53	37,42	6,65	−7,08	−3,14	−16,85	−17,10	6,00	2,14	8,69	18,46	−0,29	−12,02	−19,36	−22,56	−29,59	−20,61	−16,48
% av kassaflödet	−71,90	−32,48	−51,72	−102,59	−95,00	334,95	337,70	645,14	80,24	91,65	108,97	134,08	151,85	193,95	149,54	152,94	189,76	152,53	−158,32	−162,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	4	−6	−7	−8	−8	100	97	97	89	−20	−22	−25	−22	−19	−16	−12	−6	−4	−1	−0
Ändring (%)		−242,79	13,98	23,07	−1,78	−1 364,72	−2,34	−0,05	−8,75	−122,52	9,04	13,77	−12,06	−14,43	−12,73	−26,58	−48,32	−34,32	−74,01	−71,13
% av kassaflödet	5,73	−2,65	−3,47	−6,16	−5,25	−252,17	−256,35	−588,72	−80,60	19,56	24,82	31,97	26,88	29,46	22,53	20,98	17,37	13,03	−4,43	−1,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	116	292	292	272	301	−7	−7	−7	−111	11	30	51	64	78	52	42	38	20	63	51
Ändring (%)		151,12	−0,08	−6,81	10,48	−102,27	4,04	1,70	1 434,70	−110,36	159,15	72,66	24,68	22,37	−33,36	−19,12	−9,55	−46,40	206,55	−18,23
% av kassaflödet	166,18	135,13	155,19	208,75	200,25	17,22	18,65	43,58	100,36	−11,20	−33,79	−66,05	−78,73	−123,41	−72,07	−73,93	−107,13	−65,55	262,75	264,13

Kassaflöde	70	216	188	130	150	−40	−38	−17	−110	−102	−88	−78	−81	−63	−72	−57	−36	−31	24	19
Ändring (%)		208,82	−12,99	−30,72	15,17	−126,35	−3,93	−56,48	566,48	−7,19	−14,10	−11,66	4,60	−21,93	14,11	−21,15	−37,59	−12,41	−176,48	−18,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:0A3U
DE:1WO
US:WKHS	1,20 US$

Workhorse Group Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings