Kassaflödesanalys (TTM)
US Foods Holding Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 734 | 413 | 651 | −107 | 400 | 419 | 401 | 428 | 512 | 765 | 886 | 1 159 | 1 087 | 1 140 | 1 000 | 1 108 | 1 096 | 1 174 | 1 426 | 1 278 |
| Ändring (%) | −43,73 | 57,63 | −116,44 | −473,83 | 4,75 | −4,30 | 6,73 | 19,63 | 49,41 | 15,82 | 30,81 | −6,21 | 4,88 | −12,28 | 10,80 | −1,08 | 7,12 | 21,47 | −10,38 | |
| % av kassaflödet | 79,70 | 56,58 | −374,14 | 10,94 | −161,29 | −61,62 | −55,62 | −85,43 | −126,42 | 1 214,29 | 868,63 | 636,81 | −5 435,00 | 1 965,52 | −4 000,00 | 4 261,54 | −413,58 | −561,72 | −864,24 | −372,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 097 | −1 110 | −1 082 | −115 | −189 | −262 | −286 | −301 | −293 | −255 | −245 | −221 | −359 | −495 | −521 | −757 | −641 | −552 | −596 | −389 |
| Ändring (%) | 1,19 | −2,52 | −89,37 | 64,35 | 38,62 | 9,16 | 5,24 | −2,66 | −12,97 | −3,92 | −9,80 | 62,44 | 37,88 | 5,25 | 45,30 | −15,32 | −13,88 | 7,97 | −34,73 | |
| % av kassaflödet | −119,11 | −152,05 | 621,84 | 11,76 | 76,21 | 38,53 | 39,67 | 60,08 | 72,35 | −404,76 | −240,20 | −121,43 | 1 795,00 | −853,45 | 2 084,00 | −2 911,54 | 241,89 | 264,11 | 361,21 | 113,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 284 | 1 427 | 257 | −756 | −459 | −837 | −836 | −628 | −624 | −447 | −539 | −756 | −748 | −587 | −504 | −325 | −720 | −831 | −995 | −1 232 |
| Ändring (%) | 11,14 | −81,99 | −394,16 | −39,29 | 82,35 | −0,12 | −24,88 | −0,64 | −28,37 | 20,58 | 40,26 | −1,06 | −21,52 | −14,14 | −35,52 | 121,54 | 15,42 | 19,74 | 23,82 | |
| % av kassaflödet | 139,41 | 195,48 | −147,70 | 77,30 | 185,08 | 123,09 | 115,95 | 125,35 | 154,07 | −709,52 | −528,43 | −415,38 | 3 740,00 | −1 012,07 | 2 016,00 | −1 250,00 | 271,70 | 397,61 | 603,03 | 359,18 |
| Kassaflöde | 921 | 730 | −174 | −978 | −248 | −680 | −721 | −501 | −405 | 63 | 102 | 182 | −20 | 58 | −25 | 26 | −265 | −209 | −165 | −343 |
| Ändring (%) | −20,74 | −123,84 | 462,07 | −74,64 | 174,19 | 6,03 | −30,51 | −19,16 | −115,56 | 61,90 | 78,43 | −110,99 | −390,00 | −143,10 | −204,00 | −1 119,23 | −21,13 | −21,05 | 107,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
