Kassaflödesanalys (TTM)
United Rentals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 730 | 2 658 | 2 772 | 3 131 | 3 391 | 3 689 | 3 817 | 3 795 | 3 850 | 4 433 | 4 486 | 4 621 | 4 541 | 4 704 | 4 794 | 4 770 | 4 912 | 4 546 | 4 942 | 5 005 |
| Ändring (%) | −2,64 | 4,29 | 12,95 | 8,30 | 8,79 | 3,47 | −0,58 | 1,45 | 15,14 | 1,20 | 3,01 | −1,73 | 3,59 | 1,91 | −0,50 | 2,98 | −7,45 | 8,71 | 1,27 | |
| % av kassaflödet | 2 394,74 | 1 772,00 | −1 179,57 | 1 498,09 | 2 322,60 | −6 360,34 | −2 156,50 | −1 416,04 | −1 577,87 | −11 665,79 | −224 300,00 | 2 906,29 | 2 183,17 | 1 830,35 | 1 452,73 | 1 987,50 | 2 518,97 | 4 836,17 | 4 373,45 | 6 179,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −247 | −223 | −218 | −2 390 | −3 140 | −3 611 | −3 971 | −2 795 | −2 778 | −5 016 | −5 382 | −5 452 | −5 185 | −2 976 | −3 496 | −3 614 | −4 070 | −4 148 | −3 229 | −3 254 |
| Ändring (%) | −9,72 | −2,24 | 996,33 | 31,38 | 15,00 | 9,97 | −29,61 | −0,61 | 80,56 | 7,30 | 1,30 | −4,90 | −42,60 | 17,47 | 3,38 | 12,62 | 1,92 | −22,16 | 0,77 | |
| % av kassaflödet | −216,67 | −148,67 | 92,77 | −1 143,54 | −2 150,68 | 6 225,86 | 2 243,50 | 1 042,91 | 1 138,52 | 13 200,00 | 269 100,00 | −3 428,93 | −2 492,79 | −1 157,98 | −1 059,39 | −1 505,83 | −2 087,18 | −4 412,77 | −2 857,52 | −4 017,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 370 | −2 293 | −2 800 | −550 | −117 | −140 | −26 | −1 260 | −1 309 | 552 | 901 | 996 | 858 | −1 474 | −963 | −909 | −652 | −274 | −1 580 | −1 676 |
| Ändring (%) | −3,25 | 22,11 | −80,36 | −78,73 | 19,66 | −81,43 | 4 746,15 | 3,89 | −142,17 | 63,22 | 10,54 | −13,86 | −271,79 | −34,67 | −5,61 | −28,27 | −57,98 | 476,64 | 6,08 | |
| % av kassaflödet | −2 078,95 | −1 528,67 | 1 191,49 | −263,16 | −80,14 | 241,38 | 14,69 | 470,15 | 536,48 | −1 452,63 | −45 050,00 | 626,42 | 412,50 | −573,54 | −291,82 | −378,75 | −334,36 | −291,49 | −1 398,23 | −2 069,14 |
| Kassaflöde | 114 | 150 | −235 | 209 | 146 | −58 | −177 | −268 | −244 | −38 | −2 | 159 | 208 | 257 | 330 | 240 | 195 | 94 | 113 | 81 |
| Ändring (%) | 31,58 | −256,67 | −188,94 | −30,14 | −139,73 | 205,17 | 51,41 | −8,96 | −84,43 | −94,74 | −8 050,00 | 30,82 | 23,56 | 28,40 | −27,27 | −18,75 | −51,79 | 20,21 | −28,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
