Kassaflödesanalys (TTM)
Ulta Beauty, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 803 | 810 | 1 165 | 1 196 | 966 | 1 059 | 1 156 | 1 199 | 1 218 | 1 482 | 1 361 | 1 370 | 1 266 | 1 476 | 1 331 | 1 406 | 1 420 | 1 339 | 1 399 | 1 296 |
| Ändring (%) | 0,94 | 43,73 | 2,66 | −19,20 | 9,64 | 9,09 | 3,72 | 1,61 | 21,68 | −8,19 | 0,70 | −7,56 | 16,56 | −9,86 | 5,68 | 0,99 | −5,75 | 4,53 | −7,36 | |
| % av kassaflödet | 228,04 | 123,96 | −1 212,21 | −308,85 | 2 188,32 | −172,38 | −394,41 | −356,79 | −343,61 | 483,78 | −7 542,90 | −3 004,57 | −983,18 | 5 140,74 | −1 189,69 | 5 550,97 | 2 537,56 | −2 111,60 | −1 999,92 | −757,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −200 | −49 | −36 | −132 | −144 | −176 | −214 | −241 | −275 | −315 | −353 | −399 | −423 | −441 | −425 | −426 | −432 | −383 | −376 | −752 |
| Ändring (%) | −75,65 | −25,22 | 263,09 | 8,45 | 22,95 | 21,14 | 12,69 | 14,18 | 14,35 | 12,15 | 13,17 | 6,06 | 4,24 | −3,74 | 0,34 | 1,36 | −11,36 | −1,88 | 99,96 | |
| % av kassaflödet | −56,87 | −7,46 | 37,94 | 34,19 | −325,11 | 28,72 | 72,97 | 71,72 | 77,62 | −102,70 | 1 955,93 | 875,61 | 328,73 | −1 537,16 | 379,90 | −1 682,98 | −772,13 | 604,31 | 537,22 | 438,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −250 | −108 | −1 224 | −1 451 | −779 | −1 497 | −1 235 | −1 294 | −1 297 | −861 | −1 026 | −1 016 | −972 | −1 006 | −1 018 | −955 | −932 | −1 019 | −1 093 | −716 |
| Ändring (%) | −56,91 | 1 034,44 | 18,47 | −46,33 | 92,31 | −17,54 | 4,76 | 0,28 | −33,62 | 19,13 | −0,91 | −4,38 | 3,53 | 1,14 | −6,19 | −2,35 | 9,31 | 7,31 | −34,53 | |
| % av kassaflödet | −71,14 | −16,51 | 1 274,35 | 374,65 | −1 763,41 | 243,65 | 421,43 | 385,07 | 365,99 | −281,09 | 5 686,97 | 2 228,96 | 754,45 | −3 503,58 | 909,79 | −3 767,99 | −1 665,43 | 1 607,29 | 1 562,70 | 418,11 |
| Kassaflöde | 352 | 654 | −96 | −387 | 44 | −614 | −293 | −336 | −354 | 306 | −18 | −46 | −129 | 29 | −112 | 25 | 56 | −63 | −70 | −171 |
| Ändring (%) | 85,69 | −114,70 | 302,95 | −111,40 | −1 491,79 | −52,32 | 14,66 | 5,51 | −186,43 | −105,89 | 152,81 | 182,50 | −122,29 | −489,50 | −122,65 | 120,92 | −213,26 | 10,37 | 144,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
