TKR Kassaflödesanalys - TTM - The Timken Company

Kassaflödesanalys (TTM)

The Timken Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	652	578	553	453	405	387	354	286	325	464	544	609	658	545	516	496	425	476	485	472
Ändring (%)		−11,48	−4,24	−18,13	−10,56	−4,37	−8,49	−19,41	13,80	42,71	17,21	12,09	8,06	−17,19	−5,37	−3,76	−14,32	11,82	1,96	−2,74
% av kassaflödet	493,94	550,62	−608,47	−412,39	−787,94	−612,82	290,25	−95 200,00	833,33	560,14	−631,36	1 315,98	895,78	693,64	620,07	418,28	1 110,70	−1 040,92	−1 058,95	−939,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−304	−154	−161	−163	−168	−174	−169	−299	−300	−573	−603	−787	−930	−806	−766	−454	−457	−305	−313	−307
Ändring (%)		−49,52	5,08	0,87	3,26	3,45	−2,53	76,27	0,44	91,16	5,15	30,49	18,28	−13,32	−4,96	−40,78	0,77	−33,41	2,63	−1,86
% av kassaflödet	−230,20	−146,33	177,45	148,18	326,85	275,00	−138,74	99 533,33	−768,97	−692,39	700,12	−1 698,92	−1 265,85	−1 026,08	−921,27	−382,39	−1 194,26	666,52	682,53	611,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−221	−331	−504	−419	−296	−269	−58	27	42	207	−15	238	354	347	350	86	57	−195	−210	−228
Ändring (%)		49,82	52,22	−16,92	−29,35	−8,96	−78,39	−146,39	54,07	397,12	−107,45	−1 648,05	48,45	−1,92	0,72	−75,37	−33,45	−439,97	8,01	8,22
% av kassaflödet	−167,30	−315,63	554,46	381,33	575,49	426,11	−47,67	−9 000,00	106,67	249,76	17,89	514,90	481,50	441,60	420,19	72,54	149,61	426,26	459,39	453,59

Kassaflöde	132	105	−91	−110	−51	−63	122	−0	39	83	−86	46	74	79	83	119	38	−46	−46	−50
Ändring (%)		−20,59	−186,65	20,79	−53,19	22,96	−293,20	−100,25	−13 100,00	112,31	−203,99	−153,77	58,75	6,94	5,85	42,67	−67,73	−219,32	0,22	9,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:TKH	66,00 €
US:TKR	77,15 US$

The Timken Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings