TEX Kassaflödesanalys - TTM - Terex Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Terex Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	184	225	452	482	461	293	104	44	74	261	322	372	426	459	416	362	339	326	339	374
Ändring (%)		22,57	100,62	6,66	−4,50	−36,30	−64,69	−58,01	68,97	255,10	23,37	15,43	14,61	7,75	−9,39	−12,91	−6,29	−3,95	3,99	10,32
% av kassaflödet	495,69	173,38	720,06	410,12	1 010,09	−72,77	−28,83	−14,79	−22,51	705,41	899,44	837,16	353,82	685,07	375,02	1 692,52	−56 566,67	1 917,65	−505,97	680,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−65	−38	−24	−52	−72	−102	−119	−108	−153	−154	−161	−120	−84	−114	−120	−145	−141	−2 127	−2 117	−2 113
Ändring (%)		−40,49	−36,62	115,16	36,95	42,14	16,73	−9,14	41,33	0,52	4,29	−25,09	−30,42	36,20	5,53	20,53	−2,97	1 411,73	−0,47	−0,19
% av kassaflödet	−174,39	−29,62	−38,85	−44,64	−157,68	25,35	33,19	36,85	46,92	−416,22	−448,60	−270,95	−69,52	−170,15	−108,48	−677,57	23 450,00	−12 511,76	3 159,70	−3 841,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−99	−83	−396	−342	−351	−580	−337	−204	−218	−55	−115	−212	−229	−288	−185	−192	−216	1 837	1 716	1 776
Ändring (%)		−16,36	378,26	−13,74	2,66	65,41	−41,87	−39,38	6,70	−74,78	108,36	84,90	8,16	25,65	−35,66	3,62	12,29	−952,04	−6,59	3,50
% av kassaflödet	−266,85	−63,69	−630,57	−290,48	−769,08	143,87	93,82	69,48	66,80	−148,65	−320,11	−477,25	−190,37	−429,85	−167,09	−897,20	35 933,33	10 805,88	−2 561,19	3 229,09

Kassaflöde	37	130	63	118	46	−403	−359	−294	−326	37	36	44	120	67	111	21	−1	17	−67	55
Ändring (%)		250,40	−51,69	87,26	−61,22	−984,21	−10,86	−18,14	10,98	−111,33	−3,24	24,02	171,17	−44,35	65,52	−80,70	−102,80	−2 933,33	−494,12	−182,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:TXG	43,53 €
US:TEX	51,20 US$

Terex Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings