Kassaflödesanalys (TTM)
Somnigroup International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 612 | 655 | 727 | 798 | 752 | 722 | 722 | 476 | 408 | 378 | 393 | 562 | 575 | 570 | 601 | 601 | 628 | 666 | 643 | 678 |
| Ändring (%) | 6,99 | 10,99 | 9,75 | −5,72 | −4,00 | −0,04 | −34,01 | −14,32 | −7,28 | 3,75 | 43,24 | 2,22 | −0,82 | 5,33 | −0,02 | 4,65 | 6,05 | −3,57 | 5,52 | |
| % av kassaflödet | 347,25 | 655 000,00 | 777,54 | −899,55 | 274,46 | 306,41 | −414,41 | 912,64 | −99,76 | −163,64 | −1 552,17 | −6 617,65 | −23 000,00 | 10 369,09 | 40 046,67 | −10 010,00 | 4 988,10 | 40,77 | 3 455,38 | 29 486,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −138 | −147 | −107 | −117 | −543 | −555 | −590 | −626 | −272 | −315 | −308 | −298 | −243 | −188 | −167 | −135 | −111 | −97 | −2 924 | −2 915 |
| Ändring (%) | 6,54 | −27,01 | 9,63 | 363,09 | 2,14 | 6,29 | 6,16 | −56,61 | 16,09 | −2,32 | −3,08 | −18,49 | −22,81 | −11,08 | −19,04 | −17,97 | −12,80 | 2 924,20 | −0,32 | |
| % av kassaflödet | −78,05 | −146 600,00 | −114,44 | 132,24 | −198,18 | −235,38 | 338,52 | −1 199,23 | 66,37 | 136,32 | 1 217,39 | 3 511,76 | 9 732,00 | −3 414,55 | −11 133,33 | 2 253,33 | −880,16 | −5,92 | −15 722,58 | −126 743,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −307 | −523 | −542 | −784 | 62 | 76 | −297 | 227 | −514 | −279 | −103 | −280 | −348 | −384 | −434 | −468 | −517 | 1 077 | 2 297 | 2 213 |
| Ändring (%) | 70,28 | 3,67 | 44,80 | −107,94 | 22,79 | −488,50 | −176,31 | −326,63 | −45,70 | −63,20 | 172,93 | 24,22 | 10,37 | 12,88 | 7,86 | 10,45 | −308,48 | 113,24 | −3,69 | |
| % av kassaflödet | −174,08 | −522 600,00 | −579,47 | 884,44 | 22,73 | 32,46 | 170,61 | 434,48 | 125,61 | 120,67 | 405,93 | 3 297,65 | 13 928,00 | −6 987,27 | −28 920,00 | 7 798,33 | −4 101,59 | 65,90 | 12 351,61 | 96 200,00 |
| Kassaflöde | 176 | 0 | 94 | −89 | 274 | 236 | −174 | 52 | −409 | −231 | −25 | −8 | −2 | 6 | 2 | −6 | 13 | 1 635 | 19 | 2 |
| Ändring (%) | −99,94 | 93 400,00 | −194,87 | −409,02 | −14,01 | −173,91 | −129,97 | −883,91 | −43,48 | −89,06 | −66,40 | −70,59 | −320,00 | −72,73 | −500,00 | −310,00 | 12 874,60 | −98,86 | −87,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
