Kassaflödesanalys (TTM)
Revolve Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 74 | 99 | 78 | 66 | 62 | 83 | 20 | 28 | 23 | 18 | 34 | 36 | 43 | 33 | 22 | 19 | 27 | 33 | 71 |
| Ändring (%) | −18,44 | 34,06 | −20,69 | −15,92 | −5,52 | 33,04 | −75,63 | 40,35 | −17,34 | −21,20 | 82,60 | 7,35 | 19,72 | −24,08 | −32,13 | −15,38 | 41,24 | 25,30 | 111,49 | |
| % av kassaflödet | 84,10 | 91,54 | 124,67 | 114,00 | 104,85 | 86,02 | 94,53 | 110,55 | 126,34 | 144,05 | 145,26 | 107,15 | 158,42 | 404,12 | −332,20 | −90,81 | −134,43 | 239,37 | 122,00 | 107,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 | −6 | −8 | −9 | −10 | −12 |
| Ändring (%) | −18,23 | 7,96 | −12,48 | 2,37 | −2,36 | 15,22 | 36,73 | 25,25 | 19,30 | 1,51 | −9,04 | −8,26 | −4,09 | 13,98 | 30,07 | 30,32 | 12,37 | 6,65 | 23,24 | |
| % av kassaflödet | −2,64 | −2,88 | −3,16 | −3,19 | −3,57 | −3,03 | −2,88 | −18,92 | −19,30 | −31,76 | −41,25 | −15,16 | −19,15 | −39,14 | 48,31 | 25,31 | 57,70 | −81,73 | −35,46 | −18,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 9 | −18 | −8 | −1 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | −12 | −30 | −39 | −41 | −29 | −5 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −55,90 | −307,83 | −53,12 | −89,14 | −1 493,67 | −32,83 | −42,66 | −22,43 | −76,74 | 3,95 | 0,76 | −1 360,17 | 159,48 | 27,73 | 5,24 | −28,34 | −81,67 | −144,19 | 9,24 | |
| % av kassaflödet | 18,26 | 10,75 | −22,69 | −12,26 | −1,46 | 17,62 | 9,78 | 26,91 | 17,00 | 5,45 | 7,25 | 2,95 | −51,23 | −283,24 | 391,74 | 166,06 | 208,17 | −48,09 | 8,64 | 3,92 |
| Kassaflöde | 108 | 81 | 79 | 69 | 63 | 72 | 88 | 18 | 22 | 16 | 13 | 31 | 23 | 11 | −10 | −25 | −14 | 11 | 27 | 66 |
| Ändring (%) | −25,07 | −1,57 | −13,26 | −8,58 | 15,16 | 21,06 | −79,16 | 22,80 | −27,50 | −21,85 | 147,55 | −27,39 | −53,07 | −192,35 | 148,28 | −42,84 | −179,32 | 145,85 | 140,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
