RCL Kassaflödesanalys - TTM - Royal Caribbean Cruises Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Royal Caribbean Cruises Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 297	−3 732	−4 740	−2 952	−2 498	−1 878	−1 597	−658	−300	481	2 320	3 233	3 937	4 477	4 495	4 676	4 914	5 265	5 564	5 737
Ändring (%)		62,46	27,01	−37,71	−15,38	−24,82	−14,94	−58,78	−54,47	−260,45	382,30	39,37	21,76	13,72	0,40	4,03	5,09	7,14	5,68	3,11
% av kassaflödet	−83,83	−108,46	−394,75	−2 847,65	−916,63	191,24	51,15	30,65	17,40	−62,71	−312,76	−234,90	−407,34	−311,34	−568,99	−1 395,82	−2 700,00	−4 830,28	−10 909,80	1 667,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 478	−2 179	−1 805	−1 771	−1 950	−2 145	−2 620	−3 489	−3 455	−2 987	−1 778	−1 480	−1 465	−3 923	−3 985	−5 396	−5 379	−3 446	−3 590	−2 098
Ändring (%)		−12,08	−17,15	−1,89	10,13	9,99	22,16	33,14	−0,95	−13,56	−40,48	−16,73	−1,04	167,77	1,58	35,41	−0,32	−35,94	4,18	−41,56
% av kassaflödet	−90,43	−63,32	−150,33	−1 707,95	−715,54	218,43	83,91	162,40	200,54	389,44	239,69	107,56	151,59	272,81	504,43	1 610,75	2 955,49	3 161,47	7 039,22	−609,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 514	9 350	7 744	4 825	4 719	3 041	1 094	2 001	2 035	1 741	−1 281	−3 128	−3 438	−1 993	−1 300	385	283	−1 922	−2 022	−3 298
Ändring (%)		24,43	−17,18	−37,70	−2,20	−35,55	−64,01	82,87	1,68	−14,44	−173,56	144,22	9,92	−42,03	−34,77	−129,62	−26,49	−779,15	5,20	63,11
% av kassaflödet	274,24	271,74	644,94	4 653,42	1 731,35	−309,67	−35,04	−93,17	−118,10	−226,99	172,67	227,24	355,73	138,60	164,56	−114,93	−155,49	1 763,30	3 964,71	−958,72

Kassaflöde	2 740	3 441	1 201	104	273	−982	−3 123	−2 148	−1 723	−767	−742	−1 376	−966	−1 438	−790	−335	−182	−109	−51	344
Ändring (%)		25,57	−65,10	−91,36	162,87	−460,32	218,02	−31,21	−19,79	−55,49	−3,29	85,57	−29,79	48,79	−45,06	−57,59	−45,67	−40,11	−53,21	−774,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:RC8	298,95 €
US:RCL	351,06 US$
GB:0I1W

Royal Caribbean Cruises Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings