Kassaflödesanalys (TTM)
Rubrik, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −59 | −83 | 19 | 32 | 45 | 17 | −5 | −18 | −39 | −23 | 48 | 119 |
| Ändring (%) | 40,93 | −123,30 | 66,85 | 40,07 | −61,50 | −126,04 | 308,19 | 110,26 | −41,72 | −313,41 | 147,29 | |
| % av kassaflödet | −75,90 | 161,52 | 29,71 | 518,24 | −85,86 | −37,09 | 127,38 | −4,87 | −74,40 | −168,39 | 85,31 | −55,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 8 | −125 | −112 | −98 | −160 | −94 | −58 | −387 | −359 | −383 | −390 |
| Ändring (%) | −627,05 | −1 587,32 | −10,78 | −12,09 | 62,94 | −41,48 | −38,12 | 567,79 | −7,15 | 6,74 | 1,71 | |
| % av kassaflödet | −2,06 | −16,42 | −192,86 | −1 798,65 | 187,04 | 342,01 | 2 639,50 | −15,29 | −742,30 | −2 676,58 | −678,24 | 180,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 138 | 23 | 172 | 86 | −0 | 96 | 96 | 458 | 480 | 396 | 398 | 51 |
| Ändring (%) | −83,37 | 651,24 | −50,12 | −100,50 | −22 446,04 | 0,09 | 376,89 | 4,81 | −17,51 | 0,61 | −87,14 | |
| % av kassaflödet | 177,68 | −44,62 | 264,70 | 1 380,10 | 0,82 | −204,94 | −2 705,07 | 120,78 | 920,23 | 2 947,67 | 704,03 | −23,63 |
| Kassaflöde | 77 | −51 | 65 | 6 | −52 | −47 | −4 | 379 | 52 | 13 | 57 | −217 |
| Ändring (%) | −166,23 | −226,65 | −90,43 | −945,38 | −10,89 | −92,42 | −10 780,60 | −86,24 | −74,25 | 321,24 | −483,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
