PV Kassaflödesanalys - TTM - Peña Verde, S.A.B.

Kassaflödesanalys (TTM)

Peña Verde, S.A.B. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−78	128	−134	107	42	−70	700	−107	308	23	−533	522	146	236	198	19	188	51	18	−183
Ändring (%)		−263,81	−204,62	−180,08	−60,78	−266,31	−1 099,32	−115,25	−388,39	−92,60	−2 442,28	−197,86	−72,00	61,67	−16,39	−90,44	896,77	−72,79	−64,38	−1 102,87
% av kassaflödet	88,29	532,49	77,42	−104,62	−49,99	39,03	4 225,61	58,38	−1 983,99	−63,74	1 554,53	240,55	100,21	1 476,36	−211,28	−45,33	166,16	−185,81	69,86	84,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−216	−75	−137	−142	−58	−21	−20	−20	13	−10	−143	−330	−306	−40	5	675	567	−81	12	−470
Ändring (%)		−65,34	82,59	3,71	−58,94	−63,33	−6,76	1,88	−165,08	−172,85	1 387,86	130,52	−7,28	−86,96	−112,73	13 210,95	−16,09	−114,22	−114,63	−4 083,30
% av kassaflödet	243,99	−311,37	79,01	138,27	69,16	11,90	−120,25	11,10	−85,13	26,92	417,10	−152,03	−209,75	−249,18	−5,43	−1 622,14	500,62	292,57	45,19	216,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	183	−79	47	−118	−118	−38	−38	−6	−286	−40	76	34	314	−20	−136	−576	−481	−59	−65	374
Ändring (%)		−143,32	−159,57	−350,10	−0,00	−67,97	−0,00	−85,08	4 958,29	−85,98	−288,29	−55,50	834,39	−106,40	575,07	323,83	−16,37	−87,75	9,81	−677,78
% av kassaflödet	−207,13	−330,37	−27,35	115,42	140,61	21,14	−229,05	3,10	1 846,04	112,37	−220,32	15,50	215,53	−125,76	145,31	1 382,66	−425,25	214,17	−248,27	−172,19

Kassaflöde	−89	24	−173	−103	−84	−179	17	−183	−16	−36	−34	217	146	16	−93	−42	113	−28	26	−217
Ändring (%)		−127,16	−819,59	−40,74	−17,92	113,03	−109,23	−1 203,57	−91,51	130,32	−3,96	−732,42	−32,79	−89,03	−684,25	−55,46	−371,90	−124,33	−194,73	−933,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Peña Verde, S.A.B. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)