Kassaflödesanalys (TTM)
Paychex, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 307 | 1 259 | 1 260 | 1 431 | 1 385 | 1 558 | 1 506 | 1 484 | 1 670 | 1 626 | 1 706 | 2 035 | 1 991 | 2 093 | 1 898 | 1 751 | 1 734 | 1 779 | 1 901 |
| Ändring (%) | −3,69 | 0,12 | 13,54 | −3,21 | 12,49 | −3,37 | −1,41 | 12,51 | −2,62 | 4,93 | 19,27 | −2,17 | 5,15 | −9,35 | −7,74 | −0,93 | 2,55 | 6,86 | |
| % av kassaflödet | −462,98 | −6 200,99 | 771,77 | 199,01 | 284,69 | −593,98 | −168,27 | −552,57 | 278 300,00 | 284,02 | 141,42 | 93,43 | 102,78 | 96,45 | −797,69 | −85,99 | −91,16 | −83,14 | 227,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −284 | −193 | −461 | −247 | −422 | −1 028 | −1 421 | −176 | 58 | 111 | 218 | −1 025 | −926 | −270 | −261 | −358 | −454 | −425 | −3 357 |
| Ändring (%) | −32,04 | 138,90 | −46,46 | 70,97 | 143,93 | 38,17 | −87,65 | −133,22 | 90,22 | 97,02 | −568,92 | −9,64 | −70,86 | −3,30 | 37,10 | 26,89 | −6,41 | 690,21 | |
| % av kassaflödet | 100,50 | 949,75 | −282,06 | −34,30 | −86,66 | 392,07 | 158,81 | 65,34 | 9 716,67 | 19,37 | 18,11 | −47,04 | −47,80 | −12,43 | 109,67 | 17,57 | 23,85 | 19,85 | −400,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 306 | −1 086 | −636 | −465 | −477 | −792 | −979 | −1 577 | −1 728 | −1 164 | −711 | 1 168 | 872 | 347 | −1 875 | −3 429 | −3 183 | −3 494 | 2 293 |
| Ändring (%) | −16,80 | −41,42 | −26,89 | 2,49 | 66,05 | 23,66 | 61,06 | 9,52 | −32,60 | −38,90 | −264,14 | −25,32 | −60,22 | −640,42 | 82,91 | −7,17 | 9,74 | −165,64 | |
| % av kassaflödet | 462,49 | 5 351,23 | −389,71 | −64,71 | −98,03 | 301,91 | 109,46 | 587,23 | −287 916,67 | −203,39 | −58,96 | 53,61 | 45,02 | 15,98 | 788,02 | 168,42 | 167,30 | 163,28 | 273,88 |
| Kassaflöde | −282 | −20 | 163 | 719 | 486 | −262 | −895 | −269 | 1 | 572 | 1 206 | 2 178 | 1 937 | 2 170 | −238 | −2 036 | −1 903 | −2 140 | 837 |
| Ändring (%) | −92,81 | −904,43 | 340,29 | −32,34 | −153,92 | 241,10 | −69,98 | −100,22 | 95 316,67 | 110,74 | 80,52 | −11,07 | 12,05 | −110,96 | 755,82 | −6,54 | 12,44 | −139,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
