Kassaflödesanalys (TTM)
Organon & Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 187 | 3 025 | 2 761 | 2 841 | 2 458 | 1 077 | 689 | 638 | 858 | 849 | 725 | 669 | 799 | 761 | 1 066 | 946 | 939 | 938 | 826 |
| Ändring (%) | 38,32 | −8,73 | 2,90 | −13,48 | −56,18 | −36,03 | −7,40 | 34,48 | −1,05 | −14,61 | −7,72 | 19,43 | −4,76 | 40,08 | −11,26 | −0,74 | −0,11 | −11,94 | |
| % av kassaflödet | −878,31 | −1 902,52 | 965,38 | 453,11 | 368,52 | 202,06 | −372,43 | −125,34 | −2 767,74 | −361,28 | −331,05 | −787,06 | −6 146,15 | 656,03 | 282,01 | 271,06 | −5 216,67 | −3 350,00 | −786,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −258 | −247 | −455 | −466 | −481 | −506 | −340 | −492 | −420 | −411 | −398 | −240 | −260 | −302 | −278 | −298 | −513 | −589 | −581 |
| Ändring (%) | −4,26 | 84,21 | 2,42 | 3,22 | 5,20 | −32,81 | 44,71 | −14,63 | −2,14 | −3,16 | −39,70 | 8,33 | 16,15 | −7,95 | 7,19 | 72,15 | 14,81 | −1,36 | |
| % av kassaflödet | 103,61 | 155,35 | −159,09 | −74,32 | −72,11 | −94,93 | 183,78 | 96,66 | 1 354,84 | 174,89 | 181,74 | 282,35 | 2 000,00 | −260,34 | −73,54 | −85,39 | 2 850,00 | 2 103,57 | 553,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 175 | −2 918 | −2 108 | −1 823 | −1 333 | −63 | −479 | −538 | −433 | −668 | −573 | −574 | −569 | −317 | −363 | −363 | −368 | −369 | −458 |
| Ändring (%) | 34,16 | −27,76 | −13,52 | −26,88 | −95,27 | 660,32 | 12,32 | −19,52 | 54,27 | −14,22 | 0,17 | −0,87 | −44,29 | 14,51 | −0,00 | 1,38 | 0,27 | 24,12 | |
| % av kassaflödet | 873,49 | 1 835,22 | −737,06 | −290,75 | −199,85 | −11,82 | 258,92 | 105,70 | 1 396,77 | 284,26 | 261,64 | 675,29 | 4 376,92 | −273,28 | −96,03 | −104,01 | 2 044,44 | 1 317,86 | 436,19 |
| Kassaflöde | −249 | −159 | 286 | 627 | 667 | 533 | −185 | −509 | −31 | −235 | −219 | −85 | −13 | 116 | 378 | 349 | −18 | −28 | −105 |
| Ändring (%) | −36,14 | −279,87 | 119,23 | 6,38 | −20,09 | −134,71 | 175,14 | −93,91 | 658,06 | −6,81 | −61,19 | −84,71 | −992,31 | 225,86 | −7,67 | −105,16 | 55,56 | 275,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
