Kassaflödesanalys (TTM)
Itron, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 115 | 110 | 141 | 206 | 180 | 155 | 112 | 55 | 51 | 24 | 18 | 45 | 64 | 125 | 165 | 175 | 206 | 238 | 269 | 314 |
| Ändring (%) | −5,03 | 28,36 | 46,83 | −12,75 | −14,05 | −27,37 | −51,29 | −6,56 | −52,13 | −25,15 | 144,48 | 42,85 | 95,13 | 31,91 | 6,16 | 17,84 | 15,50 | 12,94 | 16,72 | |
| % av kassaflödet | 25,94 | 192,03 | 700,35 | −61,12 | −45,31 | −349,00 | −30,34 | 4 000,73 | 191,52 | 62,14 | −229,68 | 184,60 | 162,73 | 124,92 | 157,61 | 25,44 | 28,34 | 31,79 | 32,70 | 103,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 | −41 | −38 | −26 | −29 | −35 | 22 | 27 | 30 | 41 | −18 | −20 | −22 | −23 | −57 | −58 | −59 | −63 | −27 | −26 |
| Ändring (%) | −12,80 | −8,41 | −29,78 | 11,33 | 18,72 | −162,70 | 21,83 | 14,20 | 33,15 | −144,65 | 9,00 | 11,47 | 6,04 | 143,68 | 1,96 | 1,35 | 8,04 | −57,58 | −2,44 | |
| % av kassaflödet | −10,59 | −71,96 | −187,25 | 7,82 | 7,39 | 78,65 | −5,90 | 1 946,38 | 113,87 | 102,76 | 226,59 | −81,19 | −55,85 | −23,30 | −54,30 | −8,42 | −8,07 | −8,46 | −3,27 | −8,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 379 | −12 | −89 | −522 | −551 | −153 | −495 | −65 | −35 | −19 | −2 | 2 | −2 | −4 | −2 | 573 | 575 | 580 | 580 | 7 |
| Ändring (%) | −103,06 | 666,52 | 487,93 | 5,61 | −72,25 | 223,49 | −86,89 | −45,27 | −47,18 | −90,78 | −222,12 | −193,88 | 77,17 | −33,41 | −24 610,32 | 0,46 | 0,76 | 0,12 | −98,71 | |
| % av kassaflödet | 85,19 | −20,30 | −442,07 | 154,48 | 138,62 | 344,70 | 133,45 | −4 734,77 | −132,76 | −47,52 | 21,63 | 8,68 | −5,03 | −3,51 | −2,23 | 83,24 | 79,04 | 77,36 | 70,53 | 2,47 |
| Kassaflöde | 444 | 57 | 20 | −338 | −397 | −44 | −371 | 1 | 27 | 39 | −8 | 24 | 39 | 100 | 105 | 688 | 728 | 749 | 823 | 304 |
| Ändring (%) | −87,17 | −64,80 | −1 782,40 | 17,70 | −88,84 | 735,54 | −100,37 | 1 851,94 | 47,55 | −120,25 | −404,20 | 62,05 | 154,18 | 4,55 | 557,65 | 5,80 | 2,95 | 9,81 | −63,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
