Kassaflödesanalys (TTM)
Herc Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 618 | 611 | 644 | 658 | 690 | 743 | 752 | 775 | 864 | 917 | 1 009 | 1 074 | 1 090 | 1 086 | 1 091 | 1 128 | 1 184 | 1 225 | 1 156 | 1 079 |
| Ändring (%) | −1,21 | 5,43 | 2,22 | 4,81 | 7,67 | 1,25 | 3,03 | 11,44 | 6,16 | 10,03 | 6,44 | 1,49 | −0,37 | 0,46 | 3,39 | 4,96 | 3,46 | −5,63 | −6,66 | |
| % av kassaflödet | 3 204,15 | −2 812,66 | −1 354,73 | −3 710,22 | 37 150,00 | −7 676,53 | 4 429,14 | 3 944,29 | 4 826,32 | 5 935,29 | −7 160,00 | 7 785,71 | 6 388,24 | 4 743,48 | 3 418,18 | 1 667,61 | 10 208,33 | −7 706,67 | −6 347,06 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −260 | −208 | −207 | −311 | −650 | −960 | −1 246 | −1 631 | −1 664 | −1 682 | −1 786 | −1 738 | −1 690 | −1 581 | −1 426 | −1 351 | −1 500 | −1 511 | −1 348 | −5 371 |
| Ändring (%) | −20,04 | −0,05 | 49,76 | 109,18 | 47,76 | 29,80 | 30,86 | 2,02 | 1,11 | 6,18 | −2,69 | −2,76 | −6,45 | −9,80 | −5,26 | 11,03 | 0,73 | −10,79 | 298,44 | |
| % av kassaflödet | −1 344,56 | 905,68 | 639,09 | 3 493,01 | −48 000,00 | 12 715,31 | −9 317,71 | −7 595,89 | −8 852,63 | −10 505,88 | 11 586,67 | −12 071,43 | −9 300,00 | −6 200,00 | −4 093,94 | −2 112,68 | −12 591,67 | 8 986,67 | 31 594,12 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −340 | −406 | −463 | −399 | −61 | 220 | 484 | 874 | 823 | 785 | 795 | 650 | 614 | 512 | 358 | 256 | 387 | 299 | 178 | 4 276 |
| Ändring (%) | 19,31 | 14,04 | −13,76 | −84,72 | −460,66 | 120,18 | 80,35 | −5,83 | −4,58 | 1,27 | −18,24 | −5,54 | −16,61 | −30,08 | −28,49 | 51,17 | −22,74 | −40,47 | 2 302,25 | |
| % av kassaflödet | −1 763,21 | 2 021,83 | 821,60 | 327,96 | 11 000,00 | −4 942,86 | 4 992,00 | 3 756,62 | 4 131,58 | 4 676,47 | −4 333,33 | 4 385,71 | 3 011,76 | 1 556,52 | 775,76 | 545,07 | 2 491,67 | −1 186,67 | −25 152,94 | |
| Kassaflöde | 19 | −23 | −49 | −19 | 2 | −10 | 18 | 22 | 19 | 17 | −15 | 14 | 17 | 23 | 33 | 71 | 12 | −15 | −17 | |
| Ändring (%) | 112,23 | −61,73 | −110,75 | −590,00 | −278,57 | 25,14 | −13,24 | −10,53 | −188,24 | −193,33 | 21,43 | 35,29 | 43,48 | 115,15 | −83,10 | −225,00 | 13,33 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
