Kassaflödesanalys (TTM)
Garrett Motion Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | 25 | 0 | −271 | −285 | −310 | −269 | 258 | 374 | 375 | 394 | 454 | 467 | 465 | 457 | 419 | 412 | 408 | 380 | 412 |
| Ändring (%) | −231,58 | −100,00 | −∞ | 5,17 | 8,77 | −13,23 | −195,91 | 44,96 | 0,27 | 5,07 | 15,23 | 2,86 | −0,43 | −1,72 | −8,32 | −1,67 | −0,97 | −6,86 | 8,42 | |
| % av kassaflödet | −15,20 | 4,94 | 0,00 | −56,81 | −130,14 | 135,37 | 104,67 | −59,04 | −100,27 | −173,61 | −1 407,14 | 151,33 | 23 350,00 | 3 875,00 | −481,05 | −110,26 | −624,24 | −304,48 | −575,76 | 307,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −103 | −80 | −58 | −55 | −74 | −71 | −83 | −84 | −76 | −91 | −70 | −63 | −61 | −55 | −75 | −13 | −6 | −14 | −8 | −58 |
| Ändring (%) | −22,33 | −27,50 | −5,17 | 34,55 | −4,05 | 16,90 | 1,20 | −9,52 | 19,74 | −23,08 | −10,00 | −3,17 | −9,84 | 36,36 | −82,67 | −53,85 | 133,33 | −42,86 | 625,00 | |
| % av kassaflödet | −82,40 | −15,81 | −17,96 | −11,53 | −33,79 | 31,00 | 32,30 | 19,22 | 20,38 | 42,13 | 250,00 | −21,00 | −3 050,00 | −458,33 | 78,95 | 3,42 | 9,09 | 10,45 | 12,12 | −43,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 239 | 530 | 367 | 775 | 552 | 139 | 44 | −613 | −659 | −482 | −330 | −91 | −412 | −403 | −471 | −785 | −476 | −520 | −439 | −225 |
| Ändring (%) | 121,76 | −30,75 | 111,17 | −28,77 | −74,82 | −68,35 | −1 493,18 | 7,50 | −26,86 | −31,54 | −72,42 | 352,75 | −2,18 | 16,87 | 66,67 | −39,36 | 9,24 | −15,58 | −48,75 | |
| % av kassaflödet | 191,20 | 104,74 | 113,62 | 162,47 | 252,05 | −60,70 | −17,12 | 140,27 | 176,68 | 223,15 | 1 178,57 | −30,33 | −20 600,00 | −3 358,33 | 495,79 | 206,58 | 721,21 | 388,06 | 665,15 | −167,91 |
| Kassaflöde | 125 | 506 | 323 | 477 | 219 | −229 | −257 | −437 | −373 | −216 | −28 | 300 | 2 | 12 | −95 | −380 | −66 | −134 | −66 | 134 |
| Ändring (%) | 304,80 | −36,17 | 47,68 | −54,09 | −204,57 | 12,23 | 70,04 | −14,65 | −42,09 | −87,04 | −1 171,43 | −99,33 | 500,00 | −891,67 | 300,00 | −82,63 | 103,03 | −50,75 | −303,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
