Kassaflödesanalys (TTM)
DTE Energy Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 529 | 3 697 | 3 693 | 3 932 | 3 288 | 3 067 | 2 818 | 2 287 | 2 107 | 1 977 | 2 093 | 2 600 | 2 940 | 3 220 | 3 338 | 3 262 | 3 404 | 3 643 | 3 621 | 3 571 |
| Ändring (%) | 4,76 | −0,11 | 6,47 | −16,38 | −6,72 | −8,12 | −18,84 | −7,87 | −6,17 | 5,87 | 24,22 | 13,08 | 9,52 | 3,66 | −2,28 | 4,35 | 7,02 | −0,60 | −1,38 | |
| % av kassaflödet | 398,31 | 874,00 | 413,09 | 138,99 | −362,91 | −637,63 | −199,29 | −67,90 | −42 140,00 | 24 712,50 | −11 015,79 | −6 341,46 | 19 600,00 | 40 250,00 | 1 574,53 | 7 091,30 | 355,69 | 9 845,95 | −1 398,07 | −119 033,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 267 | −4 070 | −3 433 | −3 813 | −3 757 | −3 863 | −3 940 | −3 503 | −3 536 | −3 431 | −3 630 | −3 821 | −3 919 | −4 095 | −4 730 | −5 661 | −5 867 | −4 951 | −4 303 | −3 449 |
| Ändring (%) | −35,06 | −15,65 | 11,07 | −1,47 | 2,82 | 1,99 | −11,09 | 0,94 | −2,97 | 5,80 | 5,26 | 2,56 | 4,49 | 15,51 | 19,68 | 3,64 | −15,61 | −13,09 | −19,85 | |
| % av kassaflödet | −707,34 | −962,17 | −384,00 | −134,78 | 414,68 | 803,12 | 278,64 | 104,01 | 70 720,00 | −42 887,50 | 19 105,26 | 9 319,51 | −26 126,67 | −51 187,50 | −2 231,13 | −12 306,52 | −613,06 | −13 381,08 | 1 661,39 | 114 966,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 624 | 796 | 634 | 2 710 | −437 | 315 | −292 | −2 152 | 1 424 | 1 462 | 1 518 | 1 180 | 994 | 883 | 1 604 | 2 445 | 3 420 | 1 345 | 423 | −125 |
| Ändring (%) | −78,04 | −20,35 | 327,44 | −116,13 | −172,08 | −192,70 | 636,99 | −166,17 | 2,67 | 3,83 | −22,27 | −15,76 | −11,17 | 81,65 | 52,43 | 39,88 | −60,67 | −68,55 | −129,55 | |
| % av kassaflödet | 409,03 | 188,18 | 70,92 | 95,79 | 48,23 | −65,49 | 20,65 | 63,90 | −28 480,00 | 18 275,00 | −7 989,47 | −2 878,05 | 6 626,67 | 11 037,50 | 756,60 | 5 315,22 | 357,37 | 3 635,14 | −163,32 | 4 166,67 |
| Kassaflöde | 886 | 423 | 894 | 2 829 | −906 | −481 | −1 414 | −3 368 | −5 | 8 | −19 | −41 | 15 | 8 | 212 | 46 | 957 | 37 | −259 | −3 |
| Ändring (%) | −52,26 | 111,35 | 216,44 | −132,03 | −46,91 | 193,97 | 138,19 | −99,85 | −260,00 | −337,50 | 115,79 | −136,59 | −46,67 | 2 550,00 | −78,30 | 1 980,43 | −96,13 | −800,00 | −98,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
