COLLADO Kassaflödesanalys - TTM - G Collado, S.A.B. de C.V.

Kassaflödesanalys (TTM)

G Collado, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	735	656	220	210	124	127	353	596	912	1 475	1 542	1 017	612	−176	11	314	350	615	415	745
Ändring (%)		−10,80	−66,47	−4,26	−41,14	2,68	177,44	68,84	53,03	61,80	4,53	−34,06	−39,85	−128,80	−106,47	2 656,53	11,43	75,45	−32,54	79,75
% av kassaflödet	383,34	314,24	601,44	359,88	129,50	56,92	219,88	318,19	−855,61	4 085,23	1 865,99	−1 079,01	699,59	49,37	−8,01	1 349,17	−525,80	936,46	−930,30	1 235,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−116	−101	1	−47	−133	−190	−338	−317	−323	−415	−393	−421	−361	−204	98	116	108	62	−216	−299
Ändring (%)		−12,62	−101,39	−3 465,12	181,69	43,30	77,59	−6,08	1,90	28,26	−5,09	7,13	−14,23	−43,44	−147,95	18,64	−6,81	−42,57	−446,63	38,81
% av kassaflödet	−60,28	−48,41	3,83	−80,54	−138,71	−85,08	−210,40	−169,37	303,26	−1 147,80	−476,03	447,22	−413,49	57,30	−68,89	499,10	−162,66	94,83	484,04	−496,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−436	−354	−190	−111	102	290	155	−84	−689	−1 015	−1 058	−694	−161	9	−270	−409	−523	−623	−255	−391
Ändring (%)		−18,86	−46,46	−41,22	−191,66	183,71	−46,46	−153,84	724,27	47,41	4,26	−34,41	−76,83	−105,51	−3 149,68	51,25	28,09	19,09	−59,03	53,24
% av kassaflödet	−227,59	−169,71	−518,67	−190,54	106,79	129,68	96,68	−44,62	646,24	−2 811,11	−1 280,75	736,65	−183,98	−2,48	189,85	−1 753,54	785,52	−949,61	572,89	−648,37

Kassaflöde	192	209	37	58	96	223	160	187	−107	36	83	−94	87	−357	−142	23	−67	66	−45	60
Ändring (%)		8,81	−82,48	60,01	63,55	133,62	−28,18	16,68	−156,91	−133,89	128,84	−214,03	−192,77	−508,16	−60,12	−116,38	−385,93	−198,51	−167,91	−235,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

G Collado, S.A.B. de C.V. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)