Kassaflödesanalys (TTM)
The Clorox Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 658 | 1 677 | 1 633 | 1 276 | 934 | 869 | 834 | 786 | 923 | 951 | 1 063 | 1 158 | 1 000 | 944 | 785 | 695 | 896 | 923 | 1 027 | 981 |
| Ändring (%) | 1,15 | −2,62 | −21,86 | −26,80 | −6,96 | −4,03 | −5,76 | 17,43 | 3,03 | 11,78 | 8,94 | −13,64 | −5,60 | −16,84 | −11,46 | 28,92 | 3,01 | 11,27 | −4,48 | |
| % av kassaflödet | 233,52 | 297,87 | −20 412,50 | −229,91 | −143,03 | −160,63 | −328,35 | −569,57 | 1 398,48 | −3 657,69 | 35 433,33 | 636,26 | 416,67 | 502,13 | −3 140,00 | −431,68 | −376,47 | −1 442,19 | 12 837,50 | −2 651,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −361 | −412 | −448 | −452 | −357 | −306 | −278 | −229 | −218 | −204 | −204 | −223 | −201 | −192 | −175 | −175 | −63 | −84 | −99 | −94 |
| Ändring (%) | 14,13 | 8,74 | 0,89 | −21,02 | −14,29 | −9,15 | −17,63 | −4,80 | −6,42 | −0,00 | 9,31 | −9,87 | −4,48 | −8,85 | −0,00 | −64,00 | 33,33 | 17,86 | −5,05 | |
| % av kassaflödet | −50,85 | −73,18 | 5 600,00 | 81,44 | 54,67 | 56,56 | 109,45 | 165,94 | −330,30 | 784,62 | −6 800,00 | −122,53 | −83,75 | −102,13 | 700,00 | 108,70 | 26,47 | 131,25 | −1 237,50 | 254,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −587 | −709 | −1 206 | −1 391 | −1 236 | −1 102 | −810 | −689 | −632 | −769 | −852 | −753 | −563 | −542 | −609 | −655 | −1 047 | −897 | −918 | −924 |
| Ändring (%) | 20,78 | 70,10 | 15,34 | −11,14 | −10,84 | −26,50 | −14,94 | −8,27 | 21,68 | 10,79 | −11,62 | −25,23 | −3,73 | 12,36 | 7,55 | 59,85 | −14,33 | 2,34 | 0,65 | |
| % av kassaflödet | −82,68 | −125,93 | 15 075,00 | 250,63 | 189,28 | 203,70 | 318,90 | 499,28 | −957,58 | 2 957,69 | −28 400,00 | −413,74 | −234,58 | −288,30 | 2 436,00 | 406,83 | 439,92 | 1 401,56 | −11 475,00 | 2 497,30 |
| Kassaflöde | 710 | 563 | −8 | −555 | −653 | −541 | −254 | −138 | 66 | −26 | 3 | 182 | 240 | 188 | −25 | −161 | −238 | −64 | 8 | −37 |
| Ändring (%) | −20,70 | −101,42 | 6 837,50 | 17,66 | −17,15 | −53,05 | −45,67 | −147,83 | −139,39 | −111,54 | 5 966,67 | 31,87 | −21,67 | −113,30 | 544,00 | 47,83 | −73,11 | −112,50 | −562,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
