Kassaflödesanalys (TTM)
Celsius Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 3 | −6 | −23 | −53 | −97 | −74 | −24 | 126 | 108 | 85 | 111 | 73 | 141 | 290 | 270 | 192 | 263 | 232 | 236 |
| Ändring (%) | −41,91 | −279,83 | 271,62 | 131,45 | 83,93 | −23,24 | −67,68 | −627,73 | −14,44 | −21,22 | 30,36 | −34,06 | 92,76 | 105,14 | −6,70 | −28,82 | 36,64 | −11,90 | 1,76 | |
| % av kassaflödet | 18,48 | 16,84 | −48,69 | −35,63 | −569,55 | 357,82 | 1 215,06 | 100,85 | 19,00 | 16,99 | 14,02 | 17,89 | 221,67 | 137,03 | 117,80 | 121,67 | 133,86 | 195,89 | 236,86 | −81,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 1 | 2 | 0 | −1 | −1 | −3 | −2 | −2 | −6 | −4 | −9 | −14 | −14 | −20 | −24 | −26 | −102 | −104 | −1 365 |
| Ändring (%) | −51,28 | 169,83 | −80,32 | −265,68 | 89,77 | 151,90 | −43,84 | −8,28 | 245,85 | −30,36 | 137,59 | 51,74 | −0,29 | 38,77 | 23,63 | 5,61 | 295,37 | 2,38 | 1 210,22 | |
| % av kassaflödet | 4,91 | 3,76 | 16,29 | 0,63 | −7,22 | 4,68 | 52,18 | 7,53 | −0,25 | −0,89 | −0,65 | −1,51 | −43,09 | −13,78 | −8,01 | −10,97 | −17,90 | −75,80 | −106,50 | 473,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 16 | 16 | 85 | 62 | 71 | 71 | 2 | 541 | 534 | 527 | 520 | −25 | −25 | −25 | −25 | −25 | −26 | −31 | 839 |
| Ändring (%) | −35,10 | 3,47 | 429,59 | −26,76 | 14,25 | 0,14 | −96,67 | 22 590,14 | −1,26 | −1,33 | −1,34 | −104,87 | −0,34 | −1,70 | 0,14 | −0,35 | 4,96 | 18,11 | −2 835,38 | |
| % av kassaflödet | 75,87 | 77,25 | 128,48 | 133,99 | 677,77 | −264,49 | −1 171,65 | −10,03 | 81,27 | 83,89 | 86,67 | 83,72 | −76,57 | −24,47 | −10,08 | −11,18 | −17,21 | −19,35 | −31,36 | −291,30 |
| Kassaflöde | 32 | 20 | 13 | 64 | 9 | −27 | −6 | −24 | 666 | 637 | 608 | 621 | 33 | 103 | 246 | 222 | 144 | 134 | 98 | −288 |
| Ändring (%) | −36,26 | −37,79 | 407,80 | −85,52 | −392,77 | −77,39 | 289,33 | −2 901,68 | −4,35 | −4,50 | 2,13 | −94,68 | 211,81 | 138,63 | −9,66 | −35,30 | −6,62 | −27,14 | −394,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
