Kassaflödesanalys (TTM)
Avis Budget Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 287 | 691 | 657 | 1 596 | 2 607 | 3 491 | 4 303 | 4 607 | 4 805 | 4 707 | 4 378 | 4 118 | 3 880 | 3 828 | 3 598 | 3 519 | 3 539 | 3 518 | 3 548 | 3 501 |
| Ändring (%) | −46,31 | −4,92 | 142,92 | 63,35 | 33,91 | 23,26 | 7,06 | 4,30 | −2,04 | −6,99 | −5,94 | −5,78 | −1,34 | −6,01 | −2,20 | 0,57 | −0,59 | 0,85 | −1,32 | |
| % av kassaflödet | 135,19 | −511,85 | −801,22 | 2 216,67 | −364,62 | −2 511,51 | −215 150,00 | −633,70 | −2 145,09 | 29 418,75 | −54 725,00 | −205 900,00 | 191 400,00 | −11 993,33 | −3 554,55 | −4 915,28 | −7 485,11 | 44 350,00 | 17 505,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 769 | 3 177 | 3 293 | −1 175 | −4 237 | −6 306 | −6 105 | −6 141 | −4 951 | −4 299 | −4 812 | −5 643 | −7 653 | −7 346 | −7 186 | −4 687 | −3 112 | −2 753 | −1 950 | −4 154 |
| Ändring (%) | 14,73 | 3,65 | −135,68 | 260,60 | 48,83 | −3,19 | 0,59 | −19,38 | −13,17 | 11,93 | 17,27 | 35,62 | −4,01 | −2,18 | −34,78 | −33,60 | −11,54 | −29,17 | 113,03 | |
| % av kassaflödet | 290,86 | −2 353,33 | −4 015,85 | −1 631,94 | 592,59 | 4 536,69 | 305 250,00 | 844,70 | 2 210,27 | −26 868,75 | 60 150,00 | 282 150,00 | −367 300,00 | 23 953,33 | 4 734,34 | 4 322,22 | 5 857,45 | −24 375,00 | −20 770,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 155 | −4 045 | −4 093 | −391 | 916 | 2 687 | 1 803 | 839 | −29 | −360 | 451 | 1 524 | 3 756 | 3 506 | 3 562 | 1 076 | −515 | −781 | −1 580 | 654 |
| Ändring (%) | 28,21 | 1,19 | −90,45 | −334,27 | 193,34 | −32,90 | −53,47 | −103,46 | 1 141,38 | −225,28 | 237,92 | 146,46 | −6,66 | 1,60 | −69,79 | −147,86 | 51,65 | 102,30 | −141,39 | |
| % av kassaflödet | −331,41 | 2 996,30 | 4 991,46 | −543,06 | −128,11 | −1 933,09 | −90 150,00 | −115,41 | 12,95 | −2 250,00 | −5 637,50 | −76 200,00 | 175 300,00 | −11 873,33 | −1 086,87 | 715,28 | 1 661,70 | −19 750,00 | 3 270,00 | |
| Kassaflöde | 952 | −135 | −82 | 72 | −715 | −139 | −2 | −727 | −224 | 16 | −8 | −2 | 0 | 2 | −30 | −99 | −72 | −47 | 8 | 20 |
| Ändring (%) | −114,18 | −39,26 | −187,80 | −1 093,06 | −80,56 | −98,56 | 36 250,00 | −69,19 | −107,14 | −150,00 | −75,00 | −100,00 | ∞ | −1 600,00 | 230,00 | −27,27 | −34,72 | −117,02 | 150,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
