Kassaflödesanalys (TTM)
Arthur J. Gallagher & Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 738 | 1 807 | 1 917 | 1 694 | 1 630 | 1 392 | 1 702 | 1 156 | 1 276 | 1 390 | 1 602 | 1 690 | 1 946 | 2 032 | 2 392 | 2 500 | 2 537 | 2 583 | 2 665 | 2 120 |
| Ändring (%) | 3,99 | 6,09 | −11,65 | −3,78 | −14,57 | 22,23 | −32,10 | 10,41 | 8,94 | 15,24 | 5,53 | 15,11 | 4,40 | 17,76 | 4,48 | 1,50 | 1,80 | 3,19 | −20,47 | |
| % av kassaflödet | 200,31 | 190,14 | 263,46 | 50,23 | 64,23 | 156,10 | 133,20 | −72,89 | −173,47 | 279,17 | 110,30 | 78,54 | 128,99 | 128,66 | 241,72 | −2 394,25 | 168,07 | 18,55 | 17,58 | 15,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −559 | −471 | −717 | −934 | −1 099 | −3 432 | −3 176 | −3 199 | −3 203 | −1 005 | −1 167 | −1 700 | −1 835 | −3 293 | −3 228 | −2 728 | −2 630 | −1 587 | −1 671 | −2 708 |
| Ändring (%) | −15,67 | 52,04 | 30,36 | 17,67 | 212,14 | −7,46 | 0,73 | 0,13 | −68,63 | 16,15 | 45,66 | 7,95 | 79,44 | −1,96 | −15,51 | −3,56 | −39,65 | 5,26 | 62,09 | |
| % av kassaflödet | −64,44 | −49,60 | −98,49 | −27,71 | −43,33 | −384,72 | −248,53 | 201,79 | 435,49 | −201,81 | −80,36 | −78,98 | −121,65 | −208,54 | −326,16 | 2 612,55 | −174,25 | −11,40 | −11,02 | −19,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −372 | −505 | −771 | 2 412 | 1 878 | 2 996 | 2 820 | 647 | 1 556 | 213 | 1 153 | 2 146 | 1 231 | 2 874 | 1 910 | 254 | 1 534 | 13 053 | 14 165 | 14 429 |
| Ändring (%) | 35,96 | 52,66 | −412,77 | −22,15 | 59,55 | −5,87 | −77,05 | 140,41 | −86,33 | 442,33 | 86,08 | −42,61 | 133,42 | −33,53 | −86,68 | 503,14 | 750,67 | 8,52 | 1,86 | |
| % av kassaflödet | −42,82 | −53,15 | −105,96 | 71,52 | 74,00 | 335,85 | 220,68 | −40,82 | −211,52 | 42,70 | 79,39 | 99,67 | 81,61 | 182,00 | 193,01 | −243,68 | 101,64 | 93,73 | 93,44 | 103,30 |
| Kassaflöde | 868 | 950 | 728 | 3 372 | 2 538 | 892 | 1 278 | −1 585 | −736 | 498 | 1 452 | 2 152 | 1 509 | 1 579 | 990 | −104 | 1 510 | 13 925 | 15 159 | 13 969 |
| Ändring (%) | 9,56 | −23,43 | 363,42 | −24,75 | −64,85 | 43,25 | −224,06 | −53,60 | −167,70 | 191,69 | 48,21 | −29,91 | 4,67 | −37,32 | −110,55 | −1 545,98 | 822,45 | 8,86 | −7,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
