Kassaflödesanalys (TTM)
Alcoa Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 618 | 394 | 490 | 116 | 393 | 920 | 948 | 1 570 | 1 269 | 822 | 625 | 76 | 11 | 91 | 31 | 331 | 405 | 622 | 920 | 1 121 |
| Ändring (%) | −36,25 | 24,37 | −76,33 | 238,79 | 134,10 | 3,04 | 65,61 | −19,17 | −35,22 | −23,97 | −87,84 | −85,53 | 727,27 | −65,93 | 967,74 | 22,36 | 53,58 | 47,91 | 21,85 | |
| % av kassaflödet | 69,05 | 54,20 | 28,57 | 16,89 | −140,36 | 292,99 | −107,48 | 1 688,17 | 1 547,56 | −182,67 | −150,97 | −11,67 | −2,15 | −21,31 | 15,20 | 83,59 | 106,58 | 332,62 | −557,58 | 1 028,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −184 | −167 | 240 | 353 | 354 | 565 | −42 | −169 | −230 | −495 | −504 | −531 | −559 | −585 | −600 | −644 | −631 | −608 | −599 | −567 |
| Ändring (%) | −9,24 | −243,71 | 47,08 | 0,28 | 59,60 | −107,43 | 302,38 | 36,09 | 115,22 | 1,82 | 5,36 | 5,27 | 4,65 | 2,56 | 7,33 | −2,02 | −3,65 | −1,48 | −5,34 | |
| % av kassaflödet | −20,56 | −22,97 | 13,99 | 51,38 | −126,43 | 179,94 | 4,76 | −181,72 | −280,49 | 110,00 | 121,74 | 81,57 | 109,39 | 137,00 | −294,12 | −162,63 | −166,05 | −325,13 | 363,03 | −520,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 484 | 514 | 986 | 208 | −1 029 | −1 158 | −1 795 | −1 295 | −935 | −768 | −519 | −194 | 26 | 57 | 771 | 720 | 601 | 201 | −476 | −468 |
| Ändring (%) | 6,20 | 91,83 | −78,90 | −594,71 | 12,54 | 55,01 | −27,86 | −27,80 | −17,86 | −32,42 | −62,62 | −113,40 | 119,23 | 1 252,63 | −6,61 | −16,53 | −66,56 | −336,82 | −1,68 | |
| % av kassaflödet | 54,08 | 70,70 | 57,49 | 30,28 | 367,50 | −368,79 | 203,51 | −1 392,47 | −1 140,24 | 170,67 | 125,36 | 29,80 | −5,09 | −13,35 | 377,94 | 181,82 | 158,16 | 107,49 | 288,48 | −429,36 |
| Kassaflöde | 895 | 727 | 1 715 | 687 | −280 | 314 | −882 | 93 | 82 | −450 | −414 | −651 | −511 | −427 | 204 | 396 | 380 | 187 | −165 | 109 |
| Ändring (%) | −18,77 | 135,90 | −59,94 | −140,76 | −212,14 | −380,89 | −110,54 | −11,83 | −648,78 | −8,00 | 57,25 | −21,51 | −16,44 | −147,78 | 94,12 | −4,04 | −50,79 | −188,24 | −166,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
