Kassaflödesanalys (TTM)
Press Corporation PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 56 046 | 75 970 | 220 194 | 241 535 | 164 594 | 200 299 | 236 004 | 355 276 | 474 548 |
| Ändring (%) | 35,55 | 189,84 | 9,69 | −31,86 | 21,69 | 17,83 | 50,54 | 33,57 | |
| % av kassaflödet | 268,56 | 242,67 | 305,52 | 159,00 | 765,80 | 356,79 | 259,96 | 307,19 | 337,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 928 | −26 022 | −144 274 | −68 842 | −100 064 | −100 176 | −100 288 | −193 834 | −287 380 |
| Ändring (%) | 37,48 | 454,43 | −52,28 | 45,35 | 0,11 | 0,11 | 93,28 | 48,26 | |
| % av kassaflödet | −90,70 | −83,12 | −200,18 | −45,32 | −465,57 | −178,44 | −110,47 | −167,60 | −204,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 248 | −18 730 | −4 064 | −22 504 | −43 044 | −43 992 | −44 939 | −45 794 | −46 650 |
| Ändring (%) | 15,27 | −78,30 | 453,74 | 91,27 | 2,20 | 2,15 | 1,90 | 1,87 | |
| % av kassaflödet | −77,86 | −59,83 | −5,64 | −14,81 | −200,27 | −78,36 | −49,50 | −39,60 | −33,20 |
| Kassaflöde | 20 870 | 31 306 | 72 072 | 151 912 | 21 493 | 56 139 | 90 785 | 115 652 | 140 519 |
| Ändring (%) | 50,01 | 130,22 | 110,78 | −85,85 | 161,20 | 61,71 | 27,39 | 21,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
